期货分析- 期货基本面分析
期货基本面分析
如何做好期货基本面分析？
作为一名化工期货的研究员，主要从事的就是基本面的研究工作，下面就结合我的研究理念回答这个问题。
我的研究领域我的研究理念是，在产业周期的背景下，在驱动因素和安全边际上，利用期货期权股票等工具实现策略的落地，达到变现的目的。
产业周期，说白了就是时间比较长的，商品的供需平衡表，一般是半年以上的。通过分析长期的供需平衡表，来把握该品种的多空方向，也就是找出交易方向的主趋势是空还是多，之所以从这里出发，是因为我们在期货交易中一直在讲一个东西叫做不逆势，商品的趋势其实就是其产业周期的情况。
但是对于产业周期的研究，有一个问题就是它是时间是比较长的，一般是半年以上，但是我们期货交易是很讲究节奏的，因此我们需要把产业周期的研究进一步的缩减，就是研究驱动，这个是比较偏向于中短期的供需情况。驱动的研究的关键就是在研究未来商品的供需情况是怎么样的，那么牵扯到未来的东西就意味着不确定性，可能分析的是对的，也有可能分析的是错的，我们需要和产业人士进行经常的信息互换，以及时的修正我们的驱动研究。另外有一点也需要注意，期货市场的有效性在增强，即使我们对未来的供需期的把握是正确的，但是很有可能市场已经在提前兑现这个价格，比如说16年的甲醇因为在四季度去库是上涨的，17年也是在四季度，因为去库存是上涨的，而到了18年的时候，甲醇上涨的行情在9月份已经提前兑现，真正的进入到四季度的10月份，整个行情开始了很流畅的下跌。
为了解决驱动研究发生误判，以及市场已经提前兑现驱动这两个问题，我们需要进行安全边际的分析，所谓的安全边际就是我们进场后所面临的风险有多大。这里我们主要通过产品间利润，品种价差，区域价差以及期限价差进行分析。
以上就是整个基本面研究的框架，但是它在立足一个基础之上，那就是我们对市场的认识是有限的，我们的认知能力也是有限的，我们必须敬畏市场，当市场的逻辑和我们的研究方向不一致时，我们要及时的进行思考是不是忽略了什么，还是市场真的在犯错，从而及时的规避风险或者发掘更大的市场机会。
期货的分析方法有多少种？
比较常见，也是被大家广泛认可的，就是基本面分析方法和技术分析方法。
基本面分析，主要是研究供求情况，找价格变化的规律，然后交易。
技术分析的方法有很多，比如江恩法则，波浪理论，均线理论，布林线等等。
方法适用于不同的投资者，主要是大家心理素质和交易习惯不同。
通常用哪些指标进行期货分析
如何分析期货市场环境？
期貨交易根本就是智力遊戲，雖然入門門檻低，但智力要求非常非常高，高得小白難以想像，即使巴菲特在08年參與衍生工具交易，亦被期貨大戶屠宰，損失慘重。馬化騰早前多次看空自己的騰訊股票，亦被多次軋空左右打腫臉。
我在期貨市場看到的是，由於大資金火力猛及非常集中，他會利用他的集中優勢不斷地宰殺大中小戶，小戶要在期貨市場生存，自問自己是否了解大資金如何利用上述期貨原理建倉、轉倉、平倉，若不了解就難以與期貨大戶及期貨老手在市場格鬥，同時亦切勿利用所謂技術型指標背離、什麼價格形態突破買出買入...等等，意圖繞過上述大資金利用期貨原理的複雜問題，這只會令你停留在最低層次的交易低手。
直播期货。com如何分析及预测期货行情？
期货交易中，如何分析判断方向，如何寻找开平仓位置？
感谢行走吧木头朋友的邀请.
期货交易，如何分析判断方向，及开平仓位置？
有一定技术分析基础的交易者，都能够依据自己所掌握的“技术分析工具”对当前的行情进行方向判断，这种工具可以是均线、K线高低点、形态区间，或者一些程序式的技术分析系统，无论哪种都只是行情分析的一部分，更不是整个交易的全部。
我一直很喜欢这样的一句话
技术无完美但求简约而不简单，有效的方法无限的重复使用便是期货的取胜之道。
判断方向是基础，依据“交易规则”来从当前行情的发展中选择合适的入场点，开平仓位置，才是关键，因为做交易的目的就是为了获利。
既然获利，那一定是选择胜率最高的位置去买入，只有这样的位置，盈利的可能性远大于亏损，操作下来，才有可能实现盈利。
市场中的交易系统有很多种，抄底摸底、顺势突破、中继形态中买入，依据盘口进行抢帽子交易，这些都是交易规则，都能够从市场中找到符合规则的开仓点。
下面我就以突破交易来谈谈如何判断方向和开平仓位置：
上图为甲醇1905的日K线走势，从整体K线形态可以明显看出，当前走势为“上升三角形整理”形态，这种情况下，在方向没有走出来之前，不知道该如何操作时，那最好的操作就是观望，等待方向出来。
后期伴随增仓、放量，强势向上突破整理区间上轨，方向出来了--上涨趋势。开仓位置找到了--盘整区间的上轨，至于平仓，就要根据个人对行情的理解和忍受利润回撤的能力来决定了。
再来说个品种：螺纹1905
从整个技术形态来看，处于上涨趋势中，在前期的这波上涨行情中，并没有出现较大幅度的调整，行情不断走高，这种处于趋势中的行情，最好的操作模式就是逢调整买入，只要后期行情不向下跌破前期调整低点就可以持续持有。
直到2月20号附近，向下大幅调整，跌破上涨趋势线，这种情况下，就是平仓的时候，这里就可以考虑平仓走掉。
图为菜油1905的日K线走势，如果没有趋势线，很难判断出当前菜油的方向，其实对于这种行情，凡是看不清方向的，放弃就是了，做单又不是打卡上班，每天非做不可。
我们只等待我们能够看得懂的行情去操作，只有这样，才能够不会跟随价格来回波动，受市场的各种影响。
后期行情果然走了出来，向上穿破整理区间的趋势线，行情走了出来，这个时候，交易就变得简单了，直接跟随行情进行操作就行了。
以上纯属个人对交易的看法，有不同观点，欢迎在评论区留言交流，一定回复，也请点赞支持！
期货的技术面是如何分析的？
期货的技术面如何分析的？
股票，期货，外汇，搏击的风险都是一样的，风险是不确定的。
所谓期货的技术面，概括起来，是指趋势走向。凡是期货市场上显示出来的东西，都是随着市场变化而随之显示出来的东西。这些东西，只是提供一种思维给你，分析和判断是凭借高智慧本领，以并性格上的过人之处。
从已经表现出来的结果去猜测原因，等你明白过来了，大势已成定局，你根本就没有时间去反抗。有用吗？这就是炒股和做期货最最典型的穷人思维。
从真正的意义上来讲，期货的技术面，对于做期货实际的操作中，基本上都可以说是没有用的。
不论炒股，做期货和外汇都是一样的，归根到底都是智慧较量博弈，敏锐洞察力，判断力，去预测捕捉市场的，对市场各个环节认真研判，为结策提供有关信息，数据以至可行性的方案，合理准确的判断力才真正是做期货制胜的关键。而不是用公式化，套路性的思维方式去分折操作的。
期货量价分析法
