多头套期保值-关于多头套期保值

分析利率期货多头套期保值

那个利率是年利率，因为要计算三个月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那个100的意思是，短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100（美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元10000000/100/100/4=25。）

某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，要利用利率期货进行多头套期保值，为什么是多头？

看你所表达的意图，是担心未来市场利率会下降（即害怕会下跌），则利用的期货应该是卖出。

就应该是卖空利率期货，对自己借入的资金进行套保，因为你持有的资金是多头，因此你是多头在做套保。

为什么说基差的增大有利于多头套期保值者?

基差=现货价格-期货价格增大，现货升值，多头获利。 查看原帖

如何进行多头套期保值？

可根据该股票和恒生指数的相关系数算出对应的股指合约数，进行买入操作。公式：买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*50)*贝塔系数贝塔系数可根据恒生股票盘子大小，行业权重，成交量等各种数据算出来，太复杂，这里就不多讲了，如果你要做股票套期保值，可找期货公司，他会给你详尽的套期保值方案的。

1多头套期保值2空头套期保值。这个到底是什么意思。怎么理解？

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！

空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！

如还不明白，请追问！

关于多头套期保值

这是就是“买套期保值”。在期货市场建立多头，合约到期后平仓;而相对现货市场，不管现货价格涨多高都不必担心，因为在期货市场的盈利已经把它消除了。 说句通俗的话，你买入钢铁现货 期货是杠杆作用 放大10倍 那么你就在期货市场用十分之一的钱做空钢铁(卖出) 如果钢铁价格跌了，你现货是损失了，可你期货做空而盈利了 这样就弥补了你的亏损。 你的钢铁 以前值多少 现在还值多少。 就这个意思!

应用外汇期货交易进行多头套期保值？

如果3个月后能如题所示的现货和期货成交。你的套保就是100%（未计算手续费），是非常成功的套期保值。因为现货和期货的差价一样。一般能用期货交易保护80%的预期亏损就算是成功的套期保值。更多详情请点击查看原帖