期货市场分析-如何分析期货的成交量？

如何分析期货的成交量？

我们来看一下期货成交量的形成过程。

我开了一手多单，另一个人开了一手的空单，我挂单1000，他对着我的挂单价格直接卖出。我们俩成交了，成交价格是1000，成交量2手。

成交量增加了，但是价格也已经走完了。

也就是说，成交量的增加和较少，对行情价格的影响在增加和减少的过程中已经完成了。因此，通过分析期货的成交量去研判价格，显然不现实。

也就是说，成交量导致了价格的形成，但是它没有办法走在价格全面预测价格。

这是期货市场中不确定性的一个方面，其实看似简单，超级关键。

在期货市场中，有很多人，喜欢去看期货公司在每天盘后公布的持仓量和成交量的龙虎榜。渴望去洞察到行情走势的动向。

我们就不关注期货公司的持仓规模和成交规模到底都有哪些故事。我们单看这些持仓和成交量的变化到底能否判断未来的行情走势？

不能。因为他们无论是增仓和减仓，成交量还是小，在当天的价格上已经表现完事了，在他们入场交易的时候已经影响完毕了。所以，收盘之后看，没有什么意义。

期货的成交量大，说明了当前的市场交易的人多，期货的成交量小，说明了当前的市场不活跃。或许，这是成交量唯一能够确定的问题。

各位觉得呢？你认为成交量该如何分析？

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在期货市场中散户如何分析基本面？

散户分析基本面，靠什么？散户能掌握什么信息资源？比如美国原油库存增减你能知道？泰国橡胶生产情况究竟如何你能掌握？基本面是机构推出来让散户看的，让散户知道，哦，它为什么这么强，哦，那个为什么这么弱，就是给散户一个追多追空的理由。无论什么基本面，到散户这里，都已经是反应到盘面上过了。散户只要看盘面就行了。一个商品走强，那是因为机构在做多，机构做多，那是因为大部分人在摸高，在做空，机构逮到了对手盘。期货商品从来不缺多空消息，缺少的只是值得大资金围剿的对手盘。散户要做的，就是永远不要和散户站在一个战壕里。

如何做好期货交易和趋势分析？

期货交易和趋势分析，应该是一体的。

期货交易，就是以“趋势”的方式进行。这里的趋势，并非特指某一种形态的行情，而是指你出处理风险和收益的关系。你截断了损失，就控制住了风险。你让利润奔跑了，你就追逐上了趋势。

这是期货交易盈利的唯一机会。

那么，我们该如何做趋势的分析呢？构造一套交易系统，设立一个观察角度。估计很多人不理解这句话的意思，我给各位举个例子。这个例子来自于国内著名期货人青泽的一本书《澄明之境》里。

这个例子是地球的经纬度。

正常而言，地球是一个球形，我问各位，我们如何定义某个城市？比如大连。上？下？南？北？因为地球是一个圆形的对吧？我们说大连在哪都可以。从上面看，在下面，从左面看，在右边。大连的唯一是一片混沌的。

就像我们看K线一样。

什么是高，什么是低？是现在的高，还是跟以前比高？一片混沌。

但是，我们把地球，加上一个经纬度就立即不一样了。

任何地理位置，被这简单的两条线，全部给定义了。因此，我们知道，东经121°44’,北纬39°01’这个地方，是大连。

同样的，我们面对K线走势，也是一片迷茫的，我们需要自己，通过设立规则的方式，给行情一个观察角度。比如，某些人使用均线。

行情立即就被分为了均线之上，均线之下。是不是一目了然，然后他再补充其他规则，比如，在均线之上做多……

每一个期货交易员，都应该自己给行情安装上一个观察的角度。比如，在日线上通过均线，在15分钟线上通过高低点等。你给自己选择的周期K线上，通过自己熟悉的指标或者算法，定义出两种形态：趋势和震荡。在趋势有启动迹象时入场，对了持有，错了止损即可。

这就是趋势分析的本质：自己定义。

日线级别的震荡，可能是15分钟交易者眼里的趋势，15分钟交易者眼里的震荡，可能是一分钟交易者眼里的趋势。同样，一波行情，在某些日线交易者眼里只是趋势的回调，而在某些日线级别的交易者眼里却是趋势的折返。这一切，都是因为，他们对趋势的定义和观察视角的不同。

每一个期货交易员都需要找到自己的观察角度。

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该如何分析期货品种的走势？

如何分析期货品种的走势？这个每个人的方法都是不一样的。有通过基本面分析的，有通过技术面分析的，还有通过资金面等等。当然，还有一个流派是通过自己制定规则分析的。今天我就来说说这种。

通过自己的规则来分析，就是自己定义市场。比如，一根均线方法的交易者，他就是利用一根均线，把市场分为了三个部分：上涨趋势，下跌趋势，和横盘趋势。那么他用去看基本面吗？

他不用，因为他用均线分析。行情只有只有三种而已，上涨他做多，下跌他做空。他只需要按照自己的规则去交易即可。这就是按照规则分析期货品种走势的方法。

除了均线，还有很多类型的规则，比如海龟交易法则的利用算法，突破高低点去分析。

这是题主的第一个问题。另外，题主在问题补充中说道：期货品种的走势，有可能由涨停到跌停吗？

当然有可能，实际上，期货市场就曾经发生过。时间就是传说中的期货市场不眠夜，2016年11月11日的晚上。

当时，期货市场大多数品种都走出了一波幅度很大的上涨趋势。11月11日的白天盘走势非常强势，空头损失惨重，溃不成军。估计在结算后，很多空头都要面临保证金不足的情况。

于是，在11月11日的夜盘开始的时候，大多数前期涨势凶猛的期货品种，都高开。开盘后，再度恐慌式上行。棉花期货，就是其中一员。开盘后再度涨停。就在多头一篇狂欢，空头死伤惨重的时候，所有的期货品种的封板都松动了一下，有多头盈利资金开始获利了结。然后行情继续尝试回到板上的过程中，忽然大批量的减仓开始，多头疯狂减仓，在10分钟之内，行情由涨停到了跌停……当然，最后收盘没有封死。

棉花的前一天走势是涨停的，所以11月11日，棉花的涨跌停板扩板了，为7%。也就是说，当前的棉花上下实际上是14%的波动空间。如果涨停板为止买入棉花，那么在那波下跌的过程中，必然是亏的一分不剩。可以轻仓分散的重要性。

期货品种有可能由涨停到跌停吗？当然可能。必经，在期货交易领域，唯一确定的，就是不确定。

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