163302基金净值-基金的净值能在哪里查询呢？

为什么基金公司网站上公布的净值和我的股票账户上显示的不一样的

两个数字都是正确的。网站上公布的是基金净值；证券公司显示的是当天的收盘价格。可能你不太了解上市型开放式基金的特点。摩根士丹利优质资源LOF（163302）是一只上市型开放式基金。这类开放式基金不仅与普通开放式基金一样，每日公布基金净值，投资人可以按照基金净值在场外申购、赎回，它还有一部分份额是在场内，以股票交易的方式进行，它不是按基金净值交易的，二是像股票一样，按照买卖双方的成交价格进行交易。因此，净值和价格未必一样，基本都存在轻微的折价、溢价。所以，你在基金公司网站上看到的都是基金净值，而证券交易网站或软件上看到的都是交易价格。原因就是LOF基金存在两种不同的交易方式和渠道。

基金的净值能在哪里查询呢？

基金净值是每份基金的价格，计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。 查询基金净值的方法有很多种，一般可以通过登陆各大基金公司，银行和证券公司的网站，输入基金代码，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。

什么是基金净值？基金净值如何计算？

净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 　　你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 　　所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。

基金净值查询161024今日净值163302

富国中证军工指数分级（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月26日单位净值为0.6560元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。