基金002083新能源主题基金再度火起来 最近几个月涨幅最高超过30%！基金经理对长期机会持乐观态度
华夏时报记者余沙胡金花从上海报道
最近，新能源板块再次成为a股的“宠儿”。东方财富的数据显示，从4月30日开始，截至6月11日，新能源板块从低位反弹10.15%。
受此影响，与新能源相关的主题基金也表现良好。
《华夏时报》据wind统计，记者发现，如果看近几年整个市场回报率最高的基金，基本上都是新能源相关股票的重仓。截至今年一季度，近几个月排名前20的基金中，我们基本上都是重仓新能源相关股票。
WIND数据显示，在471只Wind新能源概念主题基金中，有457只基金在最近1月出现正回报，其中152只基金回报率超过10%，增幅最高的是前海开源公用事业，以及前海开源新经济和中国农业银行汇力新能源主题基金，在最近1月的回报率均超过25%。
新能源产业的繁荣程度不断提高，吸引越来越多的投资者关注这条轨道。
影响本轮新能源市场的主要因素是什么？如何看待新能源板块未来走势？新能源板块大涨之后还有机会上车吗？在当前新能源领域，哪些子轨道或方向值得关注？《华夏时报》记者采访了很多基金经理。
政策刺激叠加消费驱动
今年年初以来，a股新能源板块爆发。5月14日至6月11日，沪深新能源指数反弹16.82%。
与新能源汽车和能源相关的主题基金也走在了前面。
如何看新能源板块近期走势？影响本轮新能源市场的主要因素是什么？
GDB郑国新能源汽车电池ETF基金经理罗国庆认为，新能源汽车行业最近的表现主要是由于其生产和销售数据大幅增加。
东莞证券数据显示，今年一季度全国新能源汽车产销量分别为53.33万辆和51.47万辆，同比分别增长407.32%和351.29%，产业链整体盈利效果有所提升。
以新能源汽车电池为例，2021年第一季度行业毛利率为19.76%，同比增长8.33%；净利率为8.22%，同比增长4.52%。
华夏能源创新股权基金经理郑泽宏表示：首先要明确，新能源汽车的发展空间还是很大的。
由于目前新能源汽车的普及率约为6%，根据中国2021-2035年新能源汽车发展规划，新能源汽车的普及率预计将达到18%以上。
除了新能源汽车，以光伏为代表的新能源产业也将迎来发展的契机期。
因为随着光伏发电成本的逐渐降低，进入了廉价上网的新时代，弃风弃电的现象会逐渐减少。在2035年中国非化石能源比重达到25%的目标指引下，以光伏为代表的新能源产业也有广阔的市场空间。
中国农业银行新能源混合基金经理赵伟认为，新能源板块近期走势进一步证明，“碳中和”势在必行，能源行业是突破口，特别是新能源汽车正渡过拐点，走向高歌猛进：一是在碳中和背景下，全球交通行业减排政策持续加大，新能源行业增长的政策底线上升。2020年，欧洲在碳排放政策下爆发，可以预计美国新能源汽车将大幅增加；其次，新能源汽车的产品实力逐渐凸显。从2020年下半年开始，国内消费驱动汽车在高端和低端都有所突破。欧美车企纯电动平台新车加速落地，消费驱动的内生增长有望超过政策底线。
京顺大Wa的股票基金经理杨
根据中国汽车工业协会的数据，今年1-4月，新能源汽车产销量分别为75万辆和73.2万辆，同比分别增长2.6倍和2.5倍。
文联发布的最新数据显示，5月份新能源乘用车批发量达到19.6万辆，同比增长174.2%。
考虑到市场表现强劲和未来需求强劲等因素，总工会将在2021年将新能源汽车的批发量增加到240万辆。
伴随着强劲的销售业绩，相关上市公司的业绩也有望迎来增长。
看好新能源的长期机遇
如何看待新能源板块未来走势？新能源板块大涨之后还有机会上车吗？许多基金经理在采访中对新能源行业的中长期投资机会表示乐观。
罗国庆认为，展望市场前景，预计第二季度新能源汽车产量将再增长20%。年中新产能释放后，预计下半年行业产量增长30%以上；根据目前龙头企业预测的订单量，增速可能会进一步超过市场预期。
所以行业的高度繁荣很大概率会持续下去。
中长期来看，在政策的推动下，新能源汽车有很强的确定性取代传统燃料汽车；根据工信部新能源汽车发展规划，2025年我国新能源汽车的销售比例将从目前的4%提高到20%左右。
在全球接近2万亿美元的汽车行业，新能源汽车产值占比不到10%，预计到2025年增长到26%，到2030年增长到50%。增长空间巨大。
短期内，新能源汽车相关企业估值相对较高，预计将导致短期股价大幅波动。
但行业增长确定性强，上限高，高估值可能会被其高利润增长率消化，所以要有长期投资价值。
郑泽宏认为，投资一线
业，看的是行业的天花板有多高，它的空间有多高；投资公司，是看它的壁垒有多深，管理层有多优秀。新能源板块的话，行业长期持有问题不大，应该会有比较丰厚的收益率。
另外，华夏能源革新作为一个单一行业主题类基金，波动率会比较大，在确定其有长期的投资价值之后，最好的投资方式依然是定投。
赵诣则表示，国内外新能源汽车销量年初以来一直保持高速增长，产业链各环节高度景气，体现到相关上市公司业绩也都呈现高速增长。
短期来看产业格局的优化、经济复苏与海内外供需阶段性错配加速了我国制造业盈利快速修复；中长期来看引领产业升级的高端成长制造业加快了我国进入高质量发展阶段的步伐。
新能源行业的发展是一个长期的过程与趋势，尽管短期资金和情绪面的扰动因素会造成一些波动，但我们不会过多追逐短期市场风格的变化。
我们将继续立足于产业趋势和公司发展，选择具有竞争力的优质龙头企业，来获取企业持续成长所带来的回报。
杨锐文认为，新能源或是十倍以上量级的超级成长性赛道。
显然，我们很难判断新能源短期是否会调整，但是新能源产业长期的空间是我们更能够把握的。
新能源产业或许是我们未来十年可见证的、少数十倍以上量级的产业机会。
对于希望‘上车’新能源产业的投资者，建议保持良好的投资心态，长期持有，陪伴优质公司一起成长。
市场情绪波动非常大，最重要的是看得远。
用长期的眼光来看待投资，才能淡定和坚守。
对于新能源这样长期看好的赛道而言，阶段性的调整其实都是买入机会。
新能源车为重点布局方向
在具体投资布局上，哪些细分赛道或方向值得关注？
罗国庆认为，在新能源车的成本构成中，电池成本占比接近40%，是成本占比最高的细分赛道，随着新能源车渗透率的提升，电池产业规模也将水涨船高。
另一方面，新能源车电池行业具备资金壁垒高、技术迭代快的特点，导致其龙头优势明显。
此外，电池对汽车品牌影响深远，一线车企往往首选电池龙头企业，产业呈典型的倒金字塔竞争格局，行业集中度较高，2020年中国动力电池行业CR3为74%，全球动力电池企业CR3为66%。
因此，行业龙头股预计将在此次新能源车革命中受益最深，是可以重点布局的对象。
郑泽鸿也认为，新能源是非常好的一个赛道，尤其是在碳中和这样一个大背景下，未来十年二十年都是有非常大的，十倍甚至十倍以上的成长空间，它有行业天花板高、空间大的特点。
新能源制造业各个环节的很多龙头公司都在中国，产品也实现了全球的领先。
比如光伏，过去我们很多都需要依靠进口，但是现在光伏产业链的各个环节，像是硅料、硅片、电池、组件，全球的龙头都在中国；新能源的电池其实也一样，可能5年前中国电池的龙头公司在国际上排不进前三，但现在已经是领头羊的地位，无论是产品的技术或性能层面都赶上了领先者。
他表示。
赵诣表示：“由于我们以制造业投资为主，目前从调研情况来看，电动车、军工、半导体行业仍处于供不应求的局面，这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。
整体上我们更加关注有‘增量‘的方向：一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在’国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进‘定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
组合配置上仍然围绕科技+消费的模式，科技股方面，主要以5G产业链、新能源、高端制造为主。
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