公募基金公募基金和北上资金二季度增持成长股 减持大金融和消费

读创/深圳商报记者 陈燕青

同花顺数据显示，二季度公募基金和北上资金同时加仓创业板和科创板，并减持主板。

从行业风格来看，公募基金和北上资金同时增持成长股如新能源、电子等，减持大金融和消费股。

根据华安证券统计，二季度末公募主动权益基金和北上资金分别持有A股4.65万亿和2.65万亿总市值，较一季度分别提升17.38%和12%。

总市值提升主要原因在于二季度股价整体上涨，北上资金除股价上涨因素外，还有北上资金净流入。

基金二季报显示，二季度景气成长与周期板块成为基金主要的调仓方向。

其中，电气设备、化工、医药生物、电子和有色获增持居多，而食品饮料、家用电器、非银金融、银行和休闲服务则遭减持居多。

从持仓来看，主动偏股型公募基金集中持有消费和科技板块，前四大重仓一级行业分别为食品饮料、医药生物、电子和电气设备，累计仓位达61.3%。

从行业配置偏好看，主动偏股型基金集中超配食品饮料和医药生物，而持续低配银行和非银金融。

从基金重仓股来看，韦尔股份、立讯精密、爱尔眼科、通策医疗、泰格医药、东方财富、华友钴业、洋河股份等8家公司成功跻身前二十大重仓，而中国平安、宁波银行、三一重工、东方雨虹、万华化学、美的集团、长春高新、智飞生物等8家公司则遭“挤出”。

同花顺数据显示，二季度北上资金增仓幅度超50%的个股中，其中创业板有51只。

所属行业来看，大幅增仓股主要集中在电子、化工、医药生物行业，上榜个股有29只、24只、18只。

数据还显示，二季度北上资金增持51只个股比例超过2%，其中除了就包含了德赛电池、科博达、中际旭创、全志科技、永冠新材、中颖电子、杭可科技、上海贝岭等科技成长股。

对此，国盛证券首席策略分析师张启尧分析称，“此前基金普遍重仓的核心资产走势开始出现分化，基金的重仓共识也呈现较大调整。

相较一季度，电子与医药的重仓地位明显增强，金融周期的重仓地位则有所弱化。

华安证券策略团队表示，二季度公募和北上资金同时增持成长，减持大金融和消费，区别在于公募减持大金融更多，北上资金更多减持消费。

目前，成长风格在内外资金配置中均在顶部高位，且北上资金对成长的仓位配置创历史新高；大金融风格均在底部低位。

消费风格在内资配置处于顶部高位，但有一定回落，外资对消费的配置持续处于底部低位；周期风格在内资配置处于底部低位，外资中处于顶部高位。

审读：孙世建

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