新能源天天成交破万亿，钱从哪来到哪去？新一波机构调研股名单来了

上周五，两市的成交额又超过了1.4万亿，这也是A股连续第38个交易日成交额超过万亿元了，累计成交额突破50万亿元，这还是2015年大牛市以来首次。

那么钱究竟从哪里来？又流向了哪些板块？新一波机构调研股的名单，或许能给我们答案。

巨量的钱从哪里来的？

天天万亿成交量，是谁在买卖？目前市场分析主要分为以下几大块。

首先是量化交易，贡献了近20%的交易量。

这里的量化交易主要是指国内量化类的私募基金。

数据显示，截至9月初，国内百亿量化私募公司已经突破20家，再创历史新高，而且数量还在往上狂奔。

其次是“炒房”的资金。

大家都知道，在“房住不炒”的背景下，房地产政策全面收紧，多地房贷利率上调，炒房资金纷纷转向，其中很大一部分就流入了股市。

像目前我国住宅总市值估计达到400万亿，假设其中有5%流向A股市场，那也将达到20万亿的惊人规模。

第三就是来自公私募的增量资金。

尤其是这两年，基金行业迎来整体规模的大发展，就连基金经理都成了网红，热度可见一斑。

数据显示，截至7月底，市场整体公募+私募基金的资产净值规模达到42.5万亿元，同比增长高达30%。

再有就是海外的资金了，比如典型的北上资金，截至9月9日全年已经合计流入近3000亿元。

新一波机构调研股名单

钱从哪里来的并不重要，关键在于，A股的巨量要到哪里去？

其实不难发现，今年以来，市场基金不断在各个板块之间加速切换，从年初的消费，到后来的能源、军工，再到最近的如煤炭、钢铁等传统周期板块，以及大起大落的元宇宙概念等等。

而且目前市场主流的观点是，由于中报业绩刚落地，高增长预期行情暂告一段落，加上高景气成长板块前期涨幅较大，短期有修整需求，所以新的市场主线仍未形成。

下一阶段机构有可能如何布局？近期的调研动向或许能透露些端倪。

下表是近一个月机构调研的动向：

可以看到，排在前两位的兆易创新和中微公司，均属于半导体概念，近期都有较大幅度的回落，按照市场常用的说法，就是已经砸出“黄金坑”了。

不仅如此，北上资金也已经率先入场抄底芯片股。

截至上周三，陆股通资金近一个月已大举买入卓胜微、兆易创新、全志科技等股炒股50亿元。

大消费王者归来？

除了芯片股，消费基金或许也正在跌出吸引力。

不难发现，最近三个月以来，叱咤市场的绩优基金几乎清一色为新能源主体，而相比之下，消费主体则惨淡了不少。

然而快速的净值上涨，也意味着新能源积累了巨大的获利筹码，最近部分基金经理在接受采访时就表示，已经开始兑现新能源。

而与火热的新能源板块不同，尽管消费股整体表现疲弱，但已有好转迹象，一些市场人士认为，现在的新能源基金很可能就像年初的消费主题基金，而当下的消费主题基金很可能正在回血的路上。

以三大名酒为例，春节以来已经连续调整了半年左右，其ROE大都处于25-30%左右；同时根据机构预测，其接下来几年的业绩增速基本上都处于15%左右，个别甚至达到20%以上，明年动态估值在28-33倍的区间范围。

换句话说，根据这些龙头白酒股的基本面和盈利能力，其当前的估值并不算高。

以此延伸到整个消费板块，目前市场普遍认为，消费品从今年1月份到现在估值收缩非常明显，这里面大概率有错杀的公司，而这些被错杀的股票可能在明年有非常好的表现机会，尽管短期表现可能不会非常强烈，但就下一阶段而言已很有吸引力。

财经股市行情新闻:上证指数 3703.11 +0.27% 深证成指 14771.87 +0.50% 道琼斯 34879.38 -0.43% 纳斯达克 15248.46 -0.25%，财经股市大盘资讯天天成交破万亿，钱从哪来到哪去？新一波机构调研股名单来了新能源。