妙可蓝多重点说一个热门“消费赛道”

奶酪成热门赛道

今年上半年，伊利奶酪零售额同比增长2倍以上，妙可蓝多营收增长90.8%，增幅最大的上市乳企。

目前伊利、蒙牛、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团等企业均在奶酪品类上有所布局。

近两年，几乎所有奶酪企业都在提升再制奶酪产量，企业设备高负荷运转。

2020年，妙可蓝多儿童奶酪达产率100%，“三元”专供麦当劳、肯德基、必胜客的切片奶酪增幅迅猛。

按去年复合增长率算，2021年全国儿童奶酪将达到100多亿元规模。

但是市场竞争非常大，在永辉超市发现，今年儿童奶酪品牌有：妙可蓝多、百吉福、伊利、爱氏晨曦、妙飞、乐芝牛、奶酪博士、吉士丁、和润、馋大师等品牌。

在线上，则有熊猫乳品、均瑶健康、菲仕兰等奶酪棒品牌。

目前儿童奶酪棒进入“决战阶段”。

从市场表现来看，妙可蓝多在决胜轮初期较量中依然是胜出者。

财报显示，妙可蓝多今年上半年奶酪业务营收为15.22亿元，同比增长91.53%。

奶酪板块毛利率同比增加3.52个百分点至50.19%，带动主营业务毛利率提升至39.66%。

行业人士认为，未来的奶酪增量市场在中式菜肴、主食密切结合的奶酪食材。

妙可蓝多下一步将在奶酪片、原生干酪、奶酪冷冻半成品、常温奶酪棒等细分品类上发力。

其中冷冻半成品奶酪主要瞄准国人早餐市场，利用蒙牛的冷柜资源进行全国铺设。

还有一点值得注意的是：国外奶价比国内便宜30%左右，因此天然干酪更适合进口。

有进口渠道的奶酪企业也值得关注。

相关个股：伊利、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团。

板块梯队：

第一梯队：>>

第二梯队：、、、消费电子、

第三梯队：农业、、金融、

第三梯队：棉花拉升，水泥、造纸、钢铁、养殖、猪肉、元宇宙、乳业、医药冲高回落；

周期：

09:30 钢铁走强；

09:36 水泥走高，四川金顶涨停。

09:50 造纸走高，华泰股份涨停，宜宾纸业、森林包装、景兴纸业跟涨。

10:00棉花拉升，新疆天业、新赛股份涨停、亚盛集团、新农开发上涨

10:07 到11:01养殖业走高；

11:09 猪肉走强，新希望涨停，天康生物、巨星农牧、温氏股份跟涨。

其他：

09:54 元宇宙拉升。

13:58 元宇宙走弱；

10:43 医药电商拉升，药易购涨停；

11:09 乳业拉升；

13:13 软件走弱；

第一梯队：煤炭、燃气冲高震荡，锂板块全面下跌；分布式光伏、整车下跌。

周期：

09:30 煤炭拉升；

09:34 燃气走高，洪通燃气涨停，新奥股份、佛燃能源、陕天然气跟涨。

09:52 锂板块走弱；11:04 锂板块下挫；11:17 锂电池下挫；13:04 钴板块下挫；

中下游：

09:48 光伏建筑走弱；

09:58 整车走弱；

第二梯队：中下游下跌，唯有工业母机上涨；周期股冲高回落。

中下游：

09:31 储能下挫；13:08 储能下探；

10:18 芯片走弱；14:18 芯片下挫；

13:20 工业母机拉升，恒锋工具涨停封板。

周期：

09:41 煤化工走高；

09:45 航运拉升；

13:01 钛白粉下挫；

13:52 有色走弱；

点评：成交量1.47万亿，放量明显，涨停家59家，跌停37家，剔除st后是46家。

从成交量看，今天的放量带有明显的恐慌盘。

恐慌来自哪里呢？很明显是周期股！

今天锂矿带领所有周期股集体跳水，锂矿、有机硅大跌。

煤炭冲高回落，磷化工剧烈震荡。

与之对应的是“爱尔眼科、通策医疗、牧原股份”的上涨，但是消费股最后也变成了冲高回落。

可以说今天的市场出现了流动性下跌。

这个时间有游资尝试操作连板，但由于人气不足也被锤，可以说节前的倒数第二个交易日，市场全面下跌。

那么未来机会在哪里呢？首先百晓生认为，这个中秋节不用害怕，用担心的应该是“十一长假”节后的周期股应该会有反复，不过目前并不是布局周期股的好时间。

周期股预计在11月之后才会有新的“主升浪行情”。

未来一段时间，周期股也可以做个短线。

另外百晓生比较看好的是分布式光伏、风电、军工、创新药短期的表现机会。

简单说从今天开始到11月这段时间不会有太好的行情。

10月份说不定会有“宏观利空”。

磷矿的新龙头“四川美丰”

捡漏股：东阳光

十一长假概念：

酒店：首旅酒店、锦江酒店

航空：春秋航空、吉祥航空，中国东航、南方航空、中国国航

免税：中国中免、百联股份、渤海轮渡、物产中大、上海机场

预计在11月5日之前，没有太好的趋势机会。

在9月30日之前，上证会有表现的机会，最好的操作就是“赚钱跑”，打一枪换一炮。

但是在10月1日到11月5日，最好控制仓位。

预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。

特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：9月23日、11月4日以及12月16日。

从现在开始，到11月没有趋势机会，建议控制仓位中下游：分布式光伏>电池中游>风电>军工>工程机械

下一个热点题材机会，百晓生会在公众号：题材百晓生，第一时间率先公布，欢迎关注

财经股市行情新闻:上证指数 3607.09 -1.34% 深证成指 14258.13 -1.91% 道琼斯 34814.39 +0.68% 纳斯达克 15163.72 +0.84%，财经股市大盘资讯重点说一个热门“消费赛道”妙可蓝多。