新能源节后如何操作？化工板块，这些公司股价严重背离！

祝大家节日快乐~

——水姐

一、量能看盘

行情如期反弹，虽然力度不算特别大，原因昨天也说了存量资金博弈，所以动能稍显不足。

但总的来说，市场上迎来修复性行情、止跌企稳！安安心心等节后的五浪的上涨机会即可。

有部分朋友担心，节假日外围市场的突发利空对大A有影响，但影响有限只局限于开盘前的半个小时，所以没啥过度担忧的。

今天市场和昨天就是两个极端，昨天复盘里面也就和大家说，没止损的今天应该庆幸。

北向资金还在持续流入，可太敬业了，所以你还在工作岗位吗？

二、核心板块解读

电力：电力资产或迎来重估

闽东电力：风电+光伏发电+稀土永磁；公司致力于清洁能源，新能源等领域的发展。

目前公司主营业务为电力生产与开发，主要以水电，风电为主，水电，风电具有优先上网优势。

水姐点评：电力这块前面文章多次和大家标了主线和龙头。

闽东电力五板后参与的性价比极低，所以后面电力这块不再多提，除非换龙头。

锂电：宁德时代近期争得世界级锂盐资源的加拿大Millennial公司。

深圳新星：氟化工；在江西松岩冶金材料有限公司进行六氟磷酸锂生产线的安装，设备设计产能600吨/年，现在已开始进行设备的安装

天赐材料：三季报大幅预增+电解液龙头；电解液市场需求旺盛，公司产能产量提升，供需紧张享受量价齐升。

同时因为产能扩张积极推进，产品成本下降和份额提升。

水姐点评：锂电反弹，但趋势上仍不容乐观。

比较值得关注的是，节后大批量公司要出三季报，电解液公司的三季报是个亮点，可关注电解液，以及上游六氟磷酸锂相关概念公司。

周期化工：上游周期产品节假日有涨价预期

兴发集团：磷化工+氟化工+有机硅；地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，公司子公司湖北兴瑞硅材料有限公司目前拥有有机硅单体产能36万吨/年。

冀中能源：煤炭+电力；调研纪要：煤炭板块预期90亿净利润，对应市值400亿，化工板块PVC目前23万吨，即将投产40万吨新增产能，预期年化利润18亿，对应市值120亿；建材、参股对应市值110亿，累加总目标市值630亿。

水姐点评：供给端受到限产影响，但需求端不减，产品价格仍有上涨空间。

后工厂复工率恢复，部分公司估值将会得到修复。

三、机会挖掘

化工：当前部分化工品工业硅、PVDF等价格加速上涨，但股价却发生了背离。

究其原因：

1、化工板块涨幅过大，申万基础化工指数已接近2015年高点。

当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。

如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降，市场担心价格回调因素。

2、如果有些品种考虑到开工率恢复正常，未来产品价格中枢仍能维持高位或进一步提升，那这些品种可能存在错杀的嫌疑。

3、机构有逢低关注周期资源股中新能源上游的原材料在后期的反弹机会，毕竟直到明年它的供给和需求的逻辑都在，而其它很多和新能源需求不是强相关的周期股因为双控等因素，下游需求断档，变成只有供给逻辑，没有需求逻辑了，所以调整很剧烈。

然而，新能源化工品回调后并不高估，后期长逻辑演进下景气度仍有超预期机会，行情未到头。

风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！

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