嘉实沪深300etf顺鑫农业：二锅头“套人”其实是福报，易方达、招商基金都加仓了

作者：滴滴RRY

点评一下顺鑫农业年报

顺鑫农业今天低开高走，深V崛起，放量收涨4.89%，着实让很多看空的人失望了。

为什么顺鑫农业没有跌停？没有巨量封死跌停板？而且开盘也没有封死跌停板，让散户恐慌性割肉？

因为股价走势已经“计提”了业绩下滑。

同时，昨晚年报显示白酒盈利10-11亿元左右。

主营业务正常经营，稳步推进，房地产这个亏损相当于非经常性损益。

而且，房地产剥离是板上钉钉的。

年报里面提到的也是双轮业务，白酒和猪肉。

所以，将来如果顺鑫跌停，一定是白酒业务被别的低端光瓶酒攻占了！

去年四季度进去的社保基金和易方达基金系，不会不如我们散户的！他们割肉才会有开盘巨量跌停板。

今天他们没有割肉，可能还有别的机构加仓了，所以才会让昨天晚上说顺鑫农业暴雷要跌停的股友们失望了！

顺鑫这波白酒下跌中一路下跌，年报揭露了真相：净利润同比下滑48%。

这个48%控制得很好，因为超过50%要提前发预报。

公司没有预报下滑48%，但是股价走势已经预报了下滑。

所以不应该算“雷”，因为股民心中都知道它业绩大幅下滑，一月份至今大跌40%没有任何反弹就是证明。

去年2月疫情，顺鑫净利润也没有下滑48%这么多，还盈利3.6亿元多。

中报出来盈利5亿多。

到了三季报亏损1亿多，4季度又亏损1千万元多，看来管理层是要把20年基数做低，这也可以解释股价自1月份以来一路不回头连反弹都没有。

年报仔细看拆分，房地产亏5亿多，计提资产减值亏1.4亿多。

所以实际上3-4季度白酒应该盈利在6-7亿元左右，合计全年白酒盈利应该在10亿元左右。

猪肉利润可以忽略。

因为它不是纯粹的白酒股，所以，20年同比下滑48%会给人视觉上的冲击，如果今天一致预期而跌停，是买入好机会，可惜了没有给这个机会。

白酒股长期来说，不会套人。

被白酒股套住，那是福报。

无论是当年8元的ST水井，12元的ST酒鬼，还是如今仍在三线挣扎的老白干酒，伊力特，甚至连亏损看不到希望的金钟子酒去年都大涨2倍。

何况是光瓶酒龙头企业顺鑫农业呢？白酒盈利11亿元左右被房地产拖累而已。

因为顺鑫农业总会成为一个纯正的白酒股，房地产业务总有剥离的一天。

而今年一季报业绩，仍然有看头，因为提价以及经济活动的恢复，光瓶酒消费也一样会增长，白酒仍然是抗通胀的好品种。

文末思考：

顺鑫农业最大的看点是全国化，年报中提到：渠道进一步下沉，外阜市场销售收入占销售总额的80%以上，京津冀销售有所降低，珠三角市场、电商渠道销售额逆势增长。

有这一句，顺鑫就值得继续坚守下去。

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