基金净值率是怎么计算的-基金净值的算法？

基金净值的计算方法基金资产净值=基金资产总值-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额基金的净值如何计算？共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计