基金的单位净值是什么意思-基金净值是什么意思?

基金净值是什么意思?它和收盘价有什么关系?基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益