基金090001今天的净值-今天去买基金净值是算今天的还是昨天的?

基金净值090001最新净值查询结果是什么单位我在汇付天下天天盈平台上查询了一下，这个应该是大成价值增长混合基金，最新净值是0.9233元2007年1.03买入