农行基金162607-农行国泰货币基金a的代码

我在农行网银买了点基金,昨天在14点59分赎回,基金赎回的价格按照哪个算呢是按照当天卖出基金日净值。若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上