期货保证金-期货保证金计算？
期货公司的保证金到底是什么意思？
期货实行保证金交易，就是说只要付出10%左右的保证金，就可以暂时持有相应的期货合约并在持有阶段享有该合约获得的利润承担相应风险。保证金分2部分，一部分为交易所保证金，是交易所向期货参与者收取的用来保证合约顺利履行的，另一部分是期货公司收取的，用来在发生风险的时候在客户与交易所之间起到一个缓冲作用，交易所保证金比例是明文规定，轻易不变的（临近交割期则会上调以减少交割风险，各交易品种各不相同）。而期货公司额外收取的保证金则是在根据客户资金量大小、承受风险能力等各方面因素综合考虑前提下可以改变的，通常收取不低于交易所标准的保证金（不过这要客户自己主动向期货公司提出）。交易所保证金和期货公司保证金相加就是期货参与者在参与期货时实际承担的交易保证金，也就是说客户实际保证金是交易所保证金的2倍左右。 一旦遇到风险，比如极端行情下客户剩余资金大幅减少甚至为负，这时候按照交易规则，客户已经不能保证合约顺利履行。如果只有交易所保证金，则交易所会直接把客户持有的合约强行平掉，但因为有期货公司额外收取的保证金，这就保证了，客户在参与期货的时候，实际杠杆要小于期货交易所的保证金杠杆，也就是降低了保证金不足的几率，而且期货公司还会提前通知保证金不足的客户看是追加保证金还是直接平掉，让客户有一个考虑选择的时间。 一般来讲金属、化工产品等价格波动幅度巨大的品种，保证金要比农产品这类价格波动幅度小的品种低不少，比如我公司铜保证金为13%，而玉米只有8%。
期货保证金是什么？
简单点说，你买一份期货合约保证金比例10%，一份合约是10吨该品种货物，1000元每吨那么一份合约是10000元，保证金10%，意思你花1000元，就可以买下这份合约，这就是保证金，也就是杠杆交易。你用10%的资金可以买100%的期货合约，但是期货单价每变动1块钱，你就要承担10块钱的盈利或者亏损，以此类推
期货保证金一般是怎么收取的啊？
在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种 交易保证金和结算准备金
期货保证金计算方法：
初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。中国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。先假设账户里有15万资金，买卖了100万元的期货合约，按10%的比率，需要10万元的保证金，还有5万余额。到今天收盘时全部留仓，交易所就开始通过结算价重新计算保证金，比如说现在买卖的期货合约已经涨到了200万，那么就需要20万的保证金，而账户总共才15万，这样子就出现了保证金不足，第二天交易所会打电话问要不要加保证金，不加的话就会强行平掉一部分仓，以保证有足够的保证金。
期货保证金计算？
期货保证金所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股指期货点位×合约乘数×保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。
有人说：期货交易中永远不要追加保证金？你怎么看？
有人说：期货交易中永远不要追加保证金？你怎么看？
大家好，我是牛哥说投资，目前是天风证券深圳福华路营业部的一名高级投资顾问，同时担任营业部期权投资专员的职位。
下面我们先来讨论一下，从事期货交易，什么时间会被要求：“追加保证金”？一般我们都知道期货交易，都是采用保证金交易机制，也就是说你买的期货品种，无论是商品期货，还是金融期货都是有一定杠杆的。
如果你此时重仓持有该品种，如果方向性因素对你不利，有可能就需要追加保证金了，这个时候证券公司或期货公司，会给你打电话，要你追加保证金，否则就会面临强制平仓的可能性。
股指期货：IH主力合约
假设我们在6月6日卖空了股指期货，开仓了空单，而且仓位比较重；经过6月10日和11日的大涨行情，就有可能要你追加保证金，否则就会被强平。
合约说明：
股指期货的保证金是8%(交易所保证金），杠杆倍数：1/8%=12.5倍杠杆，一个点是300元。假设：6月6日收盘价位置2689.8买入5张股指期货空单，随后两天股市开始大涨，而股指期货大涨3.94%，上涨106.00点，6月11日收盘价2795.8。如果期货公司强制平仓线是80%，那么是否会被要求追加保证金或强制平仓呢？
（1）卖出开仓成本=2689.8x300x0.08x5=322788元。
（2）买入平仓成本=2795.8x300x0.08x5=-335496元。
（3）账户亏损比例=-335496/500000=-67%。
很明显，此时亏损的额度已经达到了67%，大于80%强制平仓线，肯定是会要求追加保证金的。
为什么期货交易中，永远不要追加保证金？其实从上面的案例中，就可以看出，证券公司让你追加保证金，其实说明你已经在亏损，而且是大于强制平仓线比例，一般会有一个预警线的，在到达预警线之前，就会要求你追加保证金。
从事期货交易，就怕做错，而且是不止损。所以，一般情况下，一旦让你追加保证金，到达预警线的时候，你就要思考，是否因为自己判断失误或仓位过重，就要酌情处理！如果不反思，及时追加了保证金，如果行情还是往不利方向发展，那么此时亏损将会更加严重，追加了保证金还会让你继续追加，这是一个很可怕的事情，对于从事期货交易的人来说，绝对不能犯错！
期货保证金不足是什么意思?
合约交易的保证金怎么计算的？
保证金=交易数量*合约价值*成交价格*保证金率
例如：以100倍杠杆（保证金率1%）买入2手BTC/USDT合约，当前价格为4000，则保证金=2*1*4000*1%=80USDT
期货公司所收交易保证金，一般在交易所的基础上加几个点，需要注意什么？
期货公司收取交易保证金，正常而言，是在交易所的基础上加3-4个点。
比如，期货交易所收取5%，那么期货公司一般都是收取8%左右。
之所以会这样，是因为，如果一个客户的账户保证金不足其持仓的交易所最低保证金的话，就会被强平，而如果价格过快，那么会出现客户亏损过快，强平之后，客户的资金可能会根本不够亏损的，期货公司可能还需要帮助其补齐亏损，然后再向客户索要。
这就是所谓的“穿仓”。
期货用语，指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱。
去年的双11，就发生过这种情况。
所以，期货公司为了避免这种情况的出现，他们一般都在客户的保证金上多收取一些，一旦发现客户的保证金不够公司的标准了，他们可以跟客户沟通，提升，让他们趁早减仓或者加资金，防止发生强平，穿仓等风险。
因为期货公司多收取了一部分，客户不足公司的标准时，依然是够期货交易所标准的，所以，他们可以有更多的时间，去跟客户沟通。
在保证金这块，我认为，除非你是日内交易者，需要满仓开更多的仓位。否则，我觉得你是没有什么太大的必要谈的很低的。
也算对自己的一种保护，变相的降低一下自己的最大杠杆。
假如你有需求，在交易所上加1%的标准是很容易达到的。我目前的标准就是+1，我觉得已经足够了。
但是如果直接就收取你交易所标准，这个大多数期货公司都是需要特殊申请的，因为这意味着出现风险的可能很大。
所以，基本上大多数的期货公司的固定标准都是+3左右，如果你需要更低，你自己去跟自己的期货公司谈就行了。
点赞支持一下，谢谢。
期货保证金是多少？
商品期货交易，实际保证金比例由一下两部分组成，一部分是交易所保证金比例，一部分是期货公司保证金比例。交易所部分保证金比例一般是固定的5%，但交易所回根据市场热度，临近交割，持仓超过交易所限额等原因调整保证金比例。期货公司保证金比例由期货公司灵活调整，一般为5%-8%，最低可申请1%。举例：黄金期货交易所保证金比例为5%，期货公司在此基础上加收。如果加收1%，那么实际交易黄金期货保证金比例为5%+1%=6%；如果期货公司加收5%，那么实际交易黄金期货保证金比例为5%+5%=10%。
