债券收益率-债券到期收益率

债券到期收益率

1、(1000+100)/1020-100%=7.84% 2、(1000+500)/1380-100%=8.70% 3、100/1.12+100/1.12^2+1100/1.12^3=951.96元 或者根据你给的现值系数表：100*2.402+1000*0.712=952.2元 即价格低于上述价格时可以购入。 4、1500/1.12^3=1067.67元 或者根据你给的现值系数表：1500*0.712=1068元 价格低于上述价格时隔以购入。

债券收益率的问题

单利收益率：是指指按照固定的本金计算利息。它的收益率就是其利率。 收益计算公式：本金*（1+年利率*年限） 复利：是指第一期产生利息后，第二次的本金包括本金和第一次产生的利息，一次为本金计算利息，复利又叫利滚利。 复利收益计算公式：到期本息和：本金*（1+年利率）^年限；符号“^”代表开方。 内在收益率：债券的内部到期收益率被定义为把未来的投资收益折算成现值,使之成为购买价格或初始投资额的贴现率. (IRR,internal rate of return) 即,使净现值(NPV)=0时的折现率。 到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 计算公式：（到期收入本息和－购入价格）／残存年限／购入价格×100％。 票面利率：票面利率是指在债券上标识的利率，一年的利息与票面金额的比例，是它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。 关系就是：票面利率是投资债券的收益，既价格。而单利和复利则是计算其投资收益率的不同方法。内在和到期收益率是一定时期限和空间内的收益。

关于债券收益率的计算

1.即期收益率:即期收益率=票面利息/购买价格*100%=9/120*100% =7.5% 2.平均收益率:(8+100-97)*100%/97=11.34%

为什么债券收益率上行是熊市行情

这里的债券收益率指的是债券持有至到期收益率，债券持有至到期收益率与债券价格成反比关系，故此债券收益率上行是熊市行情。