001186基金今天净值-001186基金净值

富国基金001186净值今天下午

富国文体健康股票基金（基金代码001186，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；今天是周三，基金净值不更新。

001186基金净值

截止2020年1月2日，001186基金净值为1.2390元。

共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

净值计算

净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金债务应以逐日提列方式计算。

需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

扩展资料：

001186基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

001186基金的股票投资包含文化、体育和健康三个主题。

文化主题包含了出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域，所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。

体育主题包含了健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等领域，所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装、汽车等。

健康主题包含了医疗服务、健康食品、环保等领域，所属行业包括医药生物、化工、农林牧渔、食品饮料、公用事业、电力设备、金融等。

该基金没有打开封闭期，没有净值可查。只有每周五公布一次净值 富国文体健康股票（基金代码001186）截止至2015年9月9日单位净值为0.6440元；富国文体健康股票成立于2015年5月6日，现任基金经理是林庆，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者。

国富基金001186净值

富国文体健康股票基金（基金代码001186，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）现在正处于新基金认购期，认购基金单位净值为1元。

001186基金净值今天

天天基金001186今日报价

富国文体健康股票0011862015.5.25单位净值：1.0907