基金0008269.22收盘点评：电力插上绿电翅膀腾飞，大盘强势抵御外部冲击拉升

一、大盘分析：

周三沪深两市大幅低开高走。

早盘指数低开后出现强势反弹，创业板指早盘一度翻红。

但随后维持横盘震荡。

午后大盘持续回升，其中沪指翻红收涨。

至收盘沪指涨0.4％报3628点，深成指跌0.57％报14277点，创业板指跌0.91％报3164点。

沪深两市合计成交额11500亿元。

二、板块解析：

水泥建材板块方面，由于水泥进入下半年需求旺季，近期价格持续上涨。

整体看价格平稳运行，各大厂的出货情况逐渐好转，库存水平逐渐下降，预计在10月、11月进入需求旺季后，水泥价格将出现较大规模整体反弹。

在需求的支撑力下叠加价格在上涨轨道，下半年水泥市场有望恢复景气度并量价齐升。

重点关注南方华南、长三角等产能高市场需求旺的相关标的。

风电板块延续强势，从月初提示风电机会到目前为止风电走上了主升浪的行情。

9月的上半个月风电股整体走趋势上行格局偏强势，中长期看风电也是实现“碳中和”的一种有效途径，短期海上风电对风电企业利润更大，而陆上风电在规模优势下成本下降、叠加行业集中度提高装机规模和招标量都明显增加的情况下达到平价。

整体看风电估值偏低中期具有一度吸引力，毕竟风电整体估值不足20 倍，其中像核心锻件和铸件板块估值 才10 倍左右，另外就是相较低于光伏行业25-40 倍的估值，基于目前风电行业复合增速 25%，继续看好清洁能源的风电低估值叠加持续增长业绩的戴维斯双击机会。

在清洁能源光伏和风电的占比不断扩大，新能源产生的绿色电力受到政策支持得到消化，从中长期看绿电交易或至千亿千瓦时级别市场。

随着绿电市场的推进，2022年市场规模至少在 200-300 亿千瓦时。

如欧盟碳边境调节税启动，2023年后将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。

未来绿电的主要增量来自平价新能源上网，随着绿电溢价叠加市场空间扩容助推新能源运营商成长，重点关注新能源运营商。

煤炭股经过上周的震荡后今日强势反抽，周期股走出了成长股的态势不得不让人感觉周期的力量也是很伟大，毕竟万物皆周期，只不过煤炭是属于强周期，行情来的快而猛烈。

我在24日写的继续看好煤炭行情目前正在走强势主升浪行情。

本头条号9月1日的视频中也有分析，并有三大主线受益股小伙伴们可以观看。

动力煤方面，短时间内受蒙古关口关闭进口大幅减少影响，动力煤价难见深跌，同时北方冬储也陆续开储，动力煤价淡季不淡有望维持高位到冬季取暖旺季。

另外就是焦煤焦炭方面上演绝代双焦，钢厂的旺盛需求叠加煤企检修，使得焦煤价格涨势延续，基本面或支撑焦煤价格短期内偏强运行。

中长期看供给整体收缩，由于缺少新建投产煤矿且中东部煤炭资源加速枯竭退出市场，难以根本上扭转未来几年供给趋紧的形势。

而需求端还有增长的空间机会，煤炭市场未来一段时间内维持紧平衡使得煤价中枢上移，看好下半年煤炭企业绩继续改善和煤炭企业盈利预期，重点关注焦炭相关的上市公司，尤其山西的焦煤焦炭上市公司。

化工股强者恒强表现依旧抢眼出现十多只涨停，尤其以氟化工和磷化工最为强势，氟化工的龙头三个月累计涨幅超7倍。

全球经济复苏还将继续，旺季到来之后化工品价格有望继续上涨。

基于景气持续性及盈利弹性当下我们重点看好：纯碱、烧碱、涤纶长丝、粘胶、磷化工、草甘膦、钛白粉。

化工股方面，近期我们持续重点看好工业硅的金属硅涉及晶圆制造、PVDF、EVA、草甘膦、纯碱、三氯氢硅和制冷剂价格的上涨。

受到上游和下游供需紧张影响，近期工业硅价格持续上涨并且翻倍，后市化学级工业硅价格还有上涨预期，大家可以重点关注。

纯碱行业由于光伏玻璃旺盛需求，及中短期产能较少，相关的纯碱企业盈利水平大幅走高，目前每吨达到1500元盈利，可以重点关注纯碱机会。

这波的周期股主升浪主要受国内降准和23日晚间M国众议院通过3.5万亿的基建预算的刺激强势发力走强，大宗商品的期货和现货联动的影响下出现股票的强势大涨。

中期继续看好低位周期股的机会更多。

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近期周期股像能源、化工、稀土、有色、券商等部分刚启动的品种我会加大筛选力度，后期我逐步把相关的深度资料分享关注我的粉丝们。

三、后市研判：

大盘连续44个交易日突破万亿水平，超越2015年连续万亿的43个交易日，两市成交量创造并突破历史纪录。

今日大盘探底回升强势抵御住外围市场的大幅波动，早盘场内资金趋于谨慎全天成交量较上一交易日明显缩量，但前期强势的风能、电力、核电、化工煤炭起到中坚力量。

整体看市场处于遇到前高回踩的强势调整期。

沪指短期需要在前高附近整固，沪市快速上行已结束短期震荡不可避免。

回踩后等待企稳，配置方向仍以高景气赛道为主关注有色煤炭、大金融、军工、光伏等板块低位股补涨机会。

本周沪指关注3600点支撑和3700点压力，深证成指关注14200点支撑和15500点压力。

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