某日外汇市场行情-某日外汇市场行情为即期汇率1USD

某日外汇市场行情为即期汇率1USD=7.0420CNY，远期市场上3个月期远期美元升水20点。假设

回答

您好！这个问题我正在帮你查证请稍等一会儿

这个题挺难的，我过去做过，现在有点忘了，我试试吧！提问

好的谢谢您

升水20是增加0.0020吗？回答

对

三个月后支付得加利息是不？提问

应该是不考虑利息的回答

那好

就是三个月后支付100万

也就是考虑的汇率的波动

是远期市场比即期汇率贵0.0020

加上这一个数，7.0420+0.0020

等于7.0440

应该签订7.0440来对这笔货款进行保值，

避免的损失，也就是三个月后的汇率减去你签订合同的汇率乘以总钱数

7.0520-7.0440=0.0080

这个数乘以100万提问

然后再×100玩对吗？

好的谢谢您了回答

是的

这个类型的题，我以前做过，很明白，这一段时间有点忘了

也谢谢你让我重新练了一遍更多20条

某日外汇市场行情为即期汇率1USD

汇率是怎么计算的某日外汇市场行情为：Spo

买合买之间

某年4月外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184

GBP/USD即期汇率=1.7924/34，掉期点=192/184，掉期点的BID价ASK价，表明远期贴水，3个月的远期汇率=1.7732/1.7750客户预计英镑会下跌，可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易，期限为3个月，成交汇率为1.77325月份客户将远期交易反向平仓，采用远期买入英镑卖出美元的交易，成交汇率为1.7692客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元，客户盈利4万美元

1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率

三个月远期点数是60/50，你这里没说升水还是贴水。升水就是即期汇率1.6955+0.0060/1.6965+0.0050。贴水就是减 3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小 如果市场没有巨大行情 汇率应该是不会有什么变化的 远期点数，前小后大往上加，前大后小往下减（直接间接标价法下均成立）