止损09 股票交易必须学会的两件事

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如果想在股票市场有大的回报，你必须学会如何完成以下两件事：第一，当你正确的时候赚大钱；第二，当你错误的时候避免大亏损。

产生巨额投资业绩的4个要素：

关键1：时机。

当你在交易单只股票特别是较小的股票时，择时会比试图弄清楚整个市场的方向要容易得多。

关键2：不要过度分散投资。

如果你太过分散，你就不会始终如一地获得大的回报。

为了产生一个大的回报，你需要集中在4～12只最好的股票上，具体多少只主要取决于你的账户大小和风险承受能力。

事实上，当事情进展顺利时，我喜欢把大部分钱放在前4个或5个公司中。

不管你听到或读到什么，个人投资者都不需要广泛地分散投资。

关键3：换手不是禁忌。

如果你得到一个卖出信号，就应该坚决执行。

如果某公司看起来很吸引人，你就应该从一个不太吸引人的公司里面腾挪一部分资金投资进去。

你的钱应该总是转移到你将得到最好的业绩的地方，并且摆脱那些使你的资本处于危险之中的困境。

当可选股票太少时，你甚至可以选择持币观望。

因此，你的大部分换手将是削减亏损和管理风险的结果。

有交易优势的时候，高换手率就是好事情。

关键4：始终保持风险和收益的关系。

你应该对损失采取一种短期视角，并对获利持有长期视角。

这意味着你要及时止损，并给获利股票更多的时间与空间。

无论时间框架如何，我总是关注风险/收益关系。

例如，如果我认为股票有15%的交易机会，我把止损点定在7%或8%以下。

即使我有50/50的机会是正确的，这也是一个很好的风险/收益机会，因为我只冒7%的风险去获得15%的回报。

控制下行风险的4个要素：

要素1：强势卖出。

永远要记住，一般早卖比晚卖好。

你买进的股票稳步上涨，你的股价上涨了20%、30%甚至40%，你会怎么做？专业交易员在股票强势的时候卖出，他们想在趁有热心买家的时候卖出。

而业余投资者看到强势股票则会感到高兴和头晕，认为他们的股票不会下跌。

然后贪婪开始，他们选择不卖出。

如果你不能把精力投入到强势卖出中，就会陷入比错过潜在的利润更大的问题上。

如果你等待太久没卖出，上升趋势将结束，股票将崩溃回落。

你可能会在第一次探底时犹豫，但毕竟很少有股票只跌不涨或只涨不跌。

但是一个5%的下降变成了15%的下降，现在你真的不想卖，因为你在为自己没在之前卖出而后悔。

当你卖出时，你的利润要么大大减少，要么完全被吃掉，这都是因为你害怕错过更多收益而导致的。

要素2：在大额交易前先进行小额交易。

当你是“正确的”时，你可以在每笔交易中扩大规模并增加你的整体暴露。

你可以变得更激进，因为你所做的事情在市场上证明是有效的，你已经建立了一个安全垫，这里的关键是你已经建立了成功的基础。

但是，当事情不那么顺利时，不能继续保持激进。

是时候放慢脚步，在交易过程中休息一下，分析为什么与市场不合拍了。

这时应该让市场引导你，而不是跟着你的意见或预感来交易。

培养这种自制力会训练你倾听和信任市场，而不是靠直觉的能力。

你的直觉在交易中毫无作用，很少有个人感觉能够代替事实。

要素3：总是顺势交易。

如果你用相对严格的止损线控制风险，你必须顺势交易，这一点尤为重要。

如果试图违背趋势，你就会犯错。

一旦形成了一个趋势，例如，你喜欢的股票已经受到卖出的压力，此时再抱着股价会涨回来的心理买入，就是非常危险的行为。

通常情况下，这种股票反转的可能性很小，而且很难会按照你的预期反转移动的方向。

如果你使用相对严格的止损线，即使是一个小的下跌也会让你止损出局。

这些损失可以加起来变成大的亏损，所以我们的目标是在损失风险最小的确切时刻买入。

要素4：一旦有了不错的收益，保护你的盈亏平衡点。

当你进入一笔交易时，你的止损线设置在入场点下方。

但随着交易变得越来越有利可图，你不想再保持原来的止损点。

为了保护你的盈亏平衡，你需要把它移动到你的买入价格上。

重要的是，你要等到价格上升到合理的水平后再调整止损线，否则你就不会有足够的空间来进行正常的波动，你会扼杀掉交易。

财经股市行情新闻:上证指数 3613.97 +0.19% 深证成指 14359.36 +0.71% 道琼斯 34751.32 -0.18% 纳斯达克 15181.83 +0.13%，财经股市大盘资讯09 股票交易必须学会的两件事止损。