美元花样年一宗到期美元票据未能按时付款 上月曾辟谣称资金充裕

图自：花样年公告

10月4日晚间，花样年发布《内幕消息和短暂停牌》公告。

花样年公告称，根据规管2021年票据的契约，2021年票据的所有未偿还本金均于2021年10月4日到期。

本公司并未在该日付款。

该票据为2021年到期5亿美元票据，利率7.375%。

于要约收购完成及注销购回票据后，2021年票据的剩余未偿还本金额为2.05亿美元。

公告还透露，花样年控股于2021年9月29日上午9时起在联交所短暂停止买卖。

而在9月20日时，花样年还曾针对市场传言发布公告，称其发行已到期离岸优先票据概无逾期还款，公司经营情况良好，运营资金充裕，不存在任何流动性问题。

公开资料显示，当前花样年控股共存续12只美元债，债务余额为39.8亿美元。

其中5只在一年内到期，共计15.59亿美元；3只将于2021年年内到期，共计7.62亿美元。

这些美元债的利率普遍较高，有7只利率高于10%，最高达到15%；低于8%的仅有3只。

↑ 花样年董事局主席兼首席执行官潘军

花样年连续被机构下调评级自9月14日以来，国际三大评级机构标普、惠誉、穆迪均已下调花样年的评级。

三家机构均称，融资渠道收紧和高额债务到期，增加了花样年控股的再融资风险。

9月17日，惠誉将花样年的长期发行人违约评级从B+下调至B，展望仍为负面。

惠誉指：降级反映花样年的上半年隐含现金回收低于预期、较低的隐含现金收款部分是由于未并入花样年财务报表的合资项目的贡献较高。

拆东墙补西墙，花样年出售附属公司自救从去年开始花样年频繁出售附属公司：2020年6月，花样年将其全资子公司天津花创70%的股权出让给晨曦基金；2020下半年，花样年继续出售附属公司；20年11月，上海富年置业有限公司70%股权亦被转让给晨曦基金；20年12月，花样年以8亿元人民币出售持有深圳物业项目70%股权的项目公司予中融国际信托；2021年9月28日，碧桂园服务公告称，将收购彩生活核心资产邻里乐控股的全部股权，总代价不超过33亿元，花样年是彩生活的控股股东。

花样年频频回购以提振资本市场信心。

据不完全统计，仅在9月3日至24日短短22天，花样年债券便进行了10次回购，共计3760万美元。

财报显示，2021年上半年花样年实现营收109.52亿，同比增加18.5%；毛利润22.77亿元，同比下滑26.76%；毛利率为20.8%，较上年同期减少12.8个百分点。

花样年下半年销售状况已经开始显露疲态。

数据显示，花样年7月销售额51.17亿元，环比下滑17.6%；8月销售额40.33亿元，环比下降21.18%，同比下滑20.96%。

三道红线和限减政策，使房企们压力倍增。

地产行业做规模的游戏规则已经被打破，地产企业正在进入重新洗牌的新局面。

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