港股都会区刺激港股大涨，开门红可期！煤炭天然气版块节后如何布局？

2021年的最后一个长假即将结束了，节前对国庆假期的担忧也终于可以落地了，基本没有发生超出预期之外的事件，围绕中美关系、能源危机来展开。

截止7号下午3点，新加坡富时A50距离9月30日收盘价仅跌1%，这个跌幅基本可以忽略不计，只要今晚美股安然无恙，明天指数即便低开，空间也非常小。

而A50的大涨除了中美贸易缓和的因素外，还得益于港股今日的高开高走，香港于今日抛出一份“北部都会区”的发展规划，将在香港北部约300平方公里的面积建设宜居宜业宜旅游的都会区，并额外拓展600公顷用地开发住宅和产业，帮助香港更好的融入国家发展

住房问题、深港联系、大湾区等等，香港选择主动向北发展，积极拥抱祖国可以说是几代行政长官的夙愿，最终执行如何，但今天港股鸡血一般大涨把这个方案视作香港经济的压舱石！

港股的大涨情绪意味非常浓，而假期在能源股、资源股大涨，地产银行互联网科技大跌后，今天又反过来了，科网股、银行地产大涨而资源股纷纷回落，各涨一次，对明天A股开盘的板块倾向性影响就没那么强了。

假期最疯狂的就属英国天然气期货了，6日当天在大涨超过40%的情况下跳水，反向跌了4%，全日振幅44%，可能说是和20年负油价一样的极端情况，截止7号下午，英国天然气期货价格已经回到30号价格附近，美天然气价格连续两日也大跌超过15%回到国庆节前的起点。

欧洲天然气危机的救星就是俄罗斯的天然气，要知道俄罗斯的天然气公司供应了欧洲近50%的天然气需求，这一轮欧洲的天然气荒多少与俄罗斯的刻意收缩供给，而6日普京宣布将向欧洲通过管道出口100亿立方米的天然气来平抑欧洲市场的炒作和投机，这场天然气的闹剧在资源霸主俄罗斯的进场后算是被短期平抑住了，我本来还担心假期天然气暴涨节后根本没有参与的机会，这下倒好，感谢俄罗斯的打压，短期天然气的调整可能会给相关标的一个非常舒服的进场点！

当然，缺气的问题并不意味着价格就会暴跌，供给虚线的弹性显然是没有需求曲线大的，这个冬天北半球缺气的现实不会被改变，我国作为传统的富煤贫气贫油的国家，依然是大量依赖进口的，而且我认为缺气这个问题是可以被容忍的，只要不缺电，不影响民生和正常的经济活动都不会聚焦在这个小分支上面，天然气这个版块是个小版块，有的是供气公司，有的压根没有自产气，一定要选拥有自产天然气的公司：600256广汇能源、603393新天然气、300483守华燃气和000968蓝焰控股，当然还有601857中国石油。

国庆假期山西省遭遇罕见强降雨天气，已构成气象灾害，这对处于风口浪尖的煤炭保供增产影响是非常大的：强降水导致山西省内部分深井煤矿关闭，即便雨水褪去，也需要一些时间做好安检检查，避免矿难发生，这与当前保供增产的矛盾是相当大的！本来10月已经是冬季最佳的补库周期了，如果山西因暴雨灾害耽误10天半个月的，则会令供应缺口变得更大，能难填补！

虽然外媒已经传闻我国已部分放松澳煤的卸港，国庆期间卸港了45万吨优质煤，但在全球缺煤的背景下，即便放开进口在短期内也很难补齐供给缺口。

对于煤炭的问题，我认为，这是所有大宗商品里基本面最好，逻辑最硬的一个版块，但煤炭问题一旦严重至民生问题这个层面，政策组合拳会非常多且强，千万不要再保民生问题上和郭嘉做对手盘！民生发电用煤千万不要追高，而冶金用的焦煤我倒依然认为受政策干预幅度有限，山西焦煤继续长期看好！

这里在补充一个重要节点，步入四季度，明年2月的冬奥会即将临近，河北境内的钢铁、水泥、合金等产能相继要面临非常严格的限产来确保奥运会期间的蓝天，这段时间将会有非常多的政策干预出现， 相关标的的期货价格会被政策撑住，而相关股票则不一定有这么好的运气，一定不能盯着期货做股票，两边的逻辑并不在同一个层面上。

假期新冠疫苗有一件比较重大的消息，10月1号全球知名药企沙默东宣布了一款治疗轻度和中度新冠患者的口服药三期临床数据，效果显著，受此消息影响，假期港美股的新冠疫苗公司纷纷大跌。

这里需要明确几点：一是口服用药确实是进步；二是沙默东的药只针对轻症和中症患者，重症患者没效果；三是这款药的售价并不便宜，并不能像治疗流感一样用口服用药解决。

所以，我认为疫苗股，特别是mRNA疫苗存在错杀的可能。

最后，节后市场预判。

假期波澜不惊，明天指数收阳的概率在90%以上，刚开盘1个交易日就又要休息一个周末，其参考意义并不大，观察市场节后资金的反映最重要！

缺电问题能否缓解？假期里发哥动用了煤炭增产、电厂不断电、进口放松、外购电力等多种形式来保证民生用电，只要缺电的问题能够缓解，资金就不会紧盯着资源股和电力股猛干，才回去弹性更高的科技股、军工、蓝筹等方向，如果缺电问题和全球的能源危机继续紧张，资金依然会继续对煤炭、天然气、石油、电力等版块。

蓝筹能否起来？从今天港股的表现看，地产、银行、保险是反弹主力，明天市场开门红的重任可能也会落在这个方向。

其他方向如半导体、军工、光伏版块在整个假期比较平静且沉寂，深陷调整，爆发还没看到希望与拐点，仍需耐心等待，市场目前的两条主线：一是银行、地产、吃药喝酒的反弹机会；二是煤炭、石油、天然气、电力为首的能源主线，配上钴锂新能源和铝、磷、合金双控 两条副主线的能源版块。

交易上，明天就一个交易日，如果平开或低开可能考虑加仓做个T，大规模的调仓机会还没出现，持股待涨即可。

2021-10-7

财经股市行情新闻:上证指数 3568.17 +0.90% 深证成指 14309.01 +1.63% 道琼斯 34416.99 +0.30% 纳斯达克 14502.08 +0.47%，财经股市大盘资讯都会区刺激港股大涨，开门红可期！煤炭天然气版块节后如何布局？港股。