新能源张坤为何重仓它？
这两天，张坤、刘彦春、谢治宇等明星大佬的三季报陆续都出来了，今天继续跟大家聊一聊，再说下今天的行情。
厂长精选了一些市场关注度比较高、规模比较大的基金及基金经理，按照行业的脉络，简单梳理下。
一、新能源行业
赵诣的农银新能源主题，三季度减仓了大部分锂电材料企业，但竞争格局好的隔膜和铜箔细分行业仓位不变，甚至还加仓了。
同时还加仓了光伏的隆基，储能电池老大宁德。
仓位上，依旧是锂电池企业居多。
郑泽鸿的华夏能源革新，新能源持股数没什么变化，大幅加仓了洛阳钼业；陆彬的汇丰晋信低碳先锋大幅加仓中国平安和环保股碧水源，应该是在估值方面做一个动态的平衡；今年冒出来的嘉实环保低碳的姚志鹏加仓了科技股；崔宸龙的前海开源公共事业开辟新产业，买了很多港股新能源。
整体来看，新能源相关基金有的调仓换股，有的买了其他行业做风格均衡。
二、大消费行业
萧楠的易方达消费行业加仓了4大白酒，福耀玻璃和做RIO的白润股份，白酒仓位接近一半。
胡昕炜的汇添富消费行业加仓了白酒和啤酒，白酒仓位接近35%。
刘彦春的景顺长城鼎益继续加仓白酒医疗，特别是爱尔眼科、中国中免、老窖和药明康德。
焦巍的银华富裕主题继续加仓白酒、医疗和医美。
整体来看，消费基金经理都加了白酒。
三、医疗行业
赵蓓的工银前沿医药基本都加仓了，CXO企业数量占7成。
葛兰的中欧医疗健康也基本都在加仓，CXO企业占6成。
广发吴兴武的医疗保健也在加仓，CXO企业一样6成。
同样，医疗基金经理也都加了医疗白马，其中CXO基本被抱团了。
四、TMT科技行业
冯明远的信达澳银新能源从中报以来，看似持仓偏向了新能源，其实更多是由于减持了电子股票或电子企业股票下跌，使得新能源的仓位被动抬升，三季度加仓了璞泰来和正泰电气。
他的持仓很有特点，最大权重也就4%左右，非常的分散。
李元博的富国科技创新三季度加仓了游戏股三七互娱，减持立讯精密和三安光电，整体持仓依旧是通信+芯片+电子。
潘明的国联安科技动力三季度大幅砍仓半导体，加了宝信软件。
在众多纯TMT科技选手中，李元博和潘明算是比较始终如一的，而李晓星、许炎等基金经理或多或少都买了新能源的仓位。
五、其他价值白马、均衡、中观配置基金经理
张坤有一个举动，让人着实感到非常意外。
他的优质精选三季度加仓邮储银行，恒生电子，大幅减仓天坛生物，小幅减仓五粮液、中国国贸，邮储银行成为了现在第一大重仓。
厂长认为，大概率是他看好未来邮储银行转型零售的战略发展。
另外，他的易方达蓝筹大幅加仓平安银行、海康威视，减了美团、泸州老窖，整体持仓变化不大，白酒仓位接近40%。
此外他还表示：“这轮下跌后，这批优质公司的估值已经基本合理。
图片来源：基金三季报
谢治宇的兴全合润三季度持仓变化不大，减仓海尔、海康、兴业银行，加仓万华、芒果超媒、建有股份。
被“点名”的袁芳工银文体，继续保持中观+均衡的配置策略，减持海康威视、伊利股份、宁德时代，加仓恒生电子、科瑞激光。
曲扬的前海开源沪港深则继续保持50%长期持股+部分仓位轮动的策略，三季度减仓了药明生物，小幅加仓了比亚迪、迈瑞医疗、法拉电子。
有同学提问曲扬是不是砍了腾讯？厂长更倾向于减仓。
三季度腾讯跌得有点惨，持仓市值肯定是跌了很多，导致腾讯在基金中的仓位比例下降，退出前十大也是可能的，但三季度只公布了前十大持仓。
真正了解基金经理加仓减仓的方式是看持股的数量，这一点昨天提醒过大家，要注意。
整体来说，大部分基金经理三季度对新能源仓位做了调仓或小幅减仓，但新能源仓位依旧占比较高，而消费医疗的基金经理继续加仓白酒和医药。
再简单说下市场。
今天市场比较弱势，没看到什么利空，也不用过度解读，而且今天央行又继续投钱了。
赚钱效应上，新能源一枝独秀，还是跟近期利好频出引导资金短期偏好有关系。
昨天，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，《方案》提出：“到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，同时到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
以上图片来源：中国政府网
储能的这个规划，厂长过去提过，3000万千瓦是当前规模的10倍。
储能的方式有四种，分别是抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和电化学储能。
这里的新兴储能指的就是电化学储能等。
此外，风电光伏12亿千瓦装机目标是2020年9月22日提出来的，也算是老生常谈了，目前距离这个目标还有1.2倍的空间。
从市场表现来看，电力和储能比较好，锂电和光伏是分化的。
消费医疗比较弱势，其实CXO龙头凯莱英业绩不错，但受这两天资金偏好的影响，整体都比较弱势，继续处于磨底的状态。
最后，厂长想说，天，无非阴晴，地，无非高低，人，无非聚散，股，无非涨跌，市场每天涨涨跌跌就跟呼吸一样正常，呼和吸是成对的，有呼就有吸，有涨就有跌，很正常。
每个人都想赚快钱，都想卖在高位、买在低位，厂长也是，最早也是这么做的，但经过了几年的实践和磨炼，我发现，那些都是一些小钱，而真正能积累出规模效应的是你的选择，我总结为“一个核心两个基本点”。
核心就是成长，基本点一个是长期永续经营的白马，更多是用屁股做出来的收益，为此我特意把资金放到了爱人的账户里，就是为了不“手欠”。
二是不同阶段景气度高的方向，要持续跟踪。
如果你相信未来股市会成为不多的高回报投资渠道，有更多的资金流入进来；
如果你相信未来新经济下会带来更多的机遇，不断蒸蒸日上；
那么你还担忧什么呢？选好公司，好行业，好基金，把生活交给自己。
当前股债利差数值：4.6329%
股票配置仓位：中配
投资者仓位：30%-70%股票资产，30%债券资产
备注：该指标对沪深300等大市值、蓝筹行业有效，不适用于小盘股和局部热点行业。
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