基金的最新净值-基金净值查询

博时新兴基金最新净值

开放式基金净值 2007-12-21基金名称 份额净值 累计净值 日涨跌 博时新兴1.082 4.059 1.03% by www点bosera点com（博时基金官方网站）

基金净值查询

查询的方法有1.登录金融界、天天基金网、搜狐财经点击基金后都能查到具体日期的基金净值，网上基金净值都是下午4点至晚9点陆续出来当天的净值。2.还可到购买行网点查询或登录您买的基金公司去查询等

怎样理解基金的“最新净值”、“累计净值”和累计净值增长率？

最新净值就是一只基金最新的基金单位净值，这个净值是在买卖基金时候用到的成交净值。累计净值=单位净值+过往分红由于基金分红会导致单位净值下跌，所以累计净值的作用就是让投资者可以直观的看到该基金从诞生到现在的总体收益水平，其实用处不大。主要原因是基金成立时间不同，市场情况不同，光看累计净值并没有普遍的可比性。而累计净值增长率就是：（期初的累计净值-期末的累计净值）/期初累计净值这个增长率的意义就是一段时间内该基金增长水平。如果用单位净值计算也是可以的，但是还要考虑上分红部分。所以，累计净值观察意义不大，除非两只基金成立时间近似。单位净值是我们成交用的净值，是最有用的。

基金中的最新净值和累计净值是什么关系,现价是那一个?谢谢

基金的价格(值)分单位净值和累计净值。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元现价是每天都会计算出来的单位净值.一般T+2天后到账