基金000502我的指数基金持仓 2021.07

7月份，基金账户的收益率大概接近-3%。

今年以来，从互联网金融反垄断到在线教育“双降”，这些政策层面上的利空，打击的基本都是中国互联网的头部公司。

跟踪海外中国互联网指数的基金，今年的回调大概有接近30%了。

互联网头部公司从此没有价值了吗？当然不是。

监管是为了规范管理，防范风险，而不是把好公司消灭掉。

监管不会杀死一个行业，放任其野蛮生长才会。

这让我想起2018年医药行业的带量采集，很多声音说医药行业的逻辑变了。

到2018年年底，全指医药指数跌到只剩7000点，距15年牛市顶点15500点腰斩有余。

结果，2021年初，全指医药指数迎来一波翻倍行情，最高到达16900点，一举越过15年高点。

腾讯，阿里，美团也好，好未来，新东方也好，我不认为它们会对新的监管要求手足无措，更不会束手就擒。

上个月，我小幅加仓了中国互联。

这个指数中的成分股大部分我都很喜欢，目前处于欠配阶段，如果未来有好机会，我一定会再买一些。

中证传媒指数更惨，从15年牛市顶点4741点，跌到现在只剩下1073点，下跌幅度达到77%，距离E大提出的80%历史大底概念还有大约10%的距离。

在这个位置，不加点仓位是说不过去的。

目前，我的传媒持仓占比8.76%，浮亏10.52%，仓位和成本控制得还算凑合。

我会在指数跌到950点时，把仓位满配到10%。

当然，网格我也有在做，传媒自然是其中的主力之一。

在这个位置做传媒的网格，安全系数还是不错的，有经验的老司机可以考虑一下。

现在，我的这个仓位配置仍然有一些小问题，都是历史遗留问题，一直不好解决。

中证500指数仍然超配。

我给它的上限是20%仓位，现在大约是23.5%。

但目前指数估值适中，在这个位置我是肯定不会卖出的。

未来，通过补齐中国互联，传媒等品种，或许会让500的仓位被动下降一点，或者万一有幸遇到500大涨，在高估时多卖出一点也好。

之前，对于消费行业的欠配，让我少吃了不少利润。

恰好最近在白酒股的带动下，消费股有一波像样的回调。

我会在合适的时候建一些底仓。

我能给到消费行业15%的持仓占比，极端情况下甚至可以考虑20%。

灵活配置，见机行事吧。

我也不是个特别严谨的人，这个指数计划也不是个特别严谨的计划，只要收益大体上说得过去就行。

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