基金002548基金经理开始调仓了。我超越沪深300了
最近大家有没有发现基金当天的估值与更新后的净值相差甚大？我关注的有几只估值显示1点多更新后净值都飙到了2点多让我不得不怀疑基金经理在2季度末又开始调仓换股了。
大的方向上我个人觉得当下还是小盘成长和小盘价值要占优一些，也就是说我可以根据wind数据的基金持仓市值风格来推断基金经理调仓的方向，从而给我的判断做一些依据。
1.蓝筹还是之前那个蓝筹
根据wind数据显示2021.6.30蓝筹持仓大盘价值占比34.30%，大盘成长占比65.28%，小盘价值占比0.42%。
截止到2021.8.31显示蓝筹持仓到到价值32.15%，大盘成长67.85%，更加聚焦大盘成长和大盘价值，变动非常小。
我之前也统计了蓝筹成立至今的持仓变动也非常小。
我推断坤哥只是做了一下微调，可能降低了一点港股的配置，增加了一点白酒的配置，整体变化不大。
也就说蓝筹还是以白酒为主，主攻的还是食品饮料板块，在消费还未完全复苏，展望未来的好日子大概率要等明年了。
2.兴全合宜和蓝筹风格很类似：
根据wind数据显示兴全合宜2021.6.30持仓小盘成长32.81%，大盘价值22.9%，大盘价值18.95%。
截止到2021.8.31兴全合宜持仓大盘价值31.93%，大盘成长35.35%，小盘成长20.18%。
相对2季度降低了小盘成长的占比，提高了大盘价值和大盘成长的占比。
大盘价值和大盘成长就像上证50和沪深300，所以我觉得蓝筹和合宜的调仓方向是一致的，继续加那些跌的多的大盘价值和大盘成长，那如果下半年的风格还是小盘成长和小盘价值，那蓝筹和合宜可能会继续同跌。
蓝筹重仓的是必选消费为主。
而合宜重仓的是可选消费为主。
这些都是在消费完全复苏经济好转的情况下才会有全面行情。
这也是我想再降低一点大消费主题基金的仓位去加一点小盘基金的仓位的一大原因。
这样可以让组合更加的均衡。
3.曲扬的沪港深变动的很快：
相对蓝筹和合宜来说，沪港深是大幅降低了大盘成长和大盘价值的仓位。
大幅提高了小盘成长的仓位。
可见下半年曲扬还是看好成长板块多一点。
4.冯明远继续聚焦小盘成长：
冯明远的信达澳银新能源同比2季度大幅降低了大盘成长的持仓，100%聚焦于小盘成长。
这点有点猛。
5.农银新能源继续聚焦小盘成长：
赵诣的农银新能源同比2季度也是大幅降低了大盘成长的仓位，全部聚焦于小盘成长的风格，这点和冯明远想法一致。
6.韩创继续聚焦小盘价值：
韩创的大成新锐同比2季度大幅降低了大盘成长的持仓，提高了小盘价值和小盘成长的持仓。
整体思考和上面2位科技类的基金经理思路一致。
7.总结：
由于消费水平还没完全复苏，必选消费增速可能一时还跟不上。
可选消费家用电器啥的我觉得跟房地产也有关系，可选消费短期的增长也跟不上。
那这个时候如果过多的持有蓝筹和合宜可能需要耐心熬到明年，为了让组合更加的均衡我会再降低一点大消费主题基金的仓位。
下半年我个人觉得当下的风格还是小盘成长占优一些，组合还是均衡配置比较稳妥。
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聊聊军工：
通过wind数据显示军工板块过去的回撤起来也是蛮狠的。
我只打算建一个底仓留着，后面有了一定的盈利后我会进行止盈后重新开始定投。
我去了喵了一眼我是8月24日开始定投的，之前还是好好的。
然后就开始了一路下跌...截止到2021.9.13相对前期高点已经回撤了-10.93%也是离谱啊。
军工这个板块调仓也是100%聚焦于小盘成长也是属于高端制造，未来几年的增速我觉得是大于白酒的，后面我会从消费那边转移一部分仓位去军工。
目前军工仓位占整体仓位的1.6%左右。
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市场方面今天上证指数下跌1.42%，收报3662点。
深证指数下跌0.54%，创业板上涨1.32%，北向资金净流出超41亿元，两市合计成交超1.5万亿元。
今天预计收益率-0.4%左右。
更新完以后今年以来-5.2%左右....沪深300今天跌了1.4%，更新后今年以来沪深300是-5.6%左右。
就这样超越沪深300了？
简直离谱啊。
竟然是比沪深300跌的少结果超越了沪深300，感觉有点胜之不武，原来沪深300也不过如此啊。
今天重点关注了增强债券和小盘。
目前仓位98%，仓位加满后我会考虑再减一点蓝筹和合宜出来去定投增强债券和小盘。
还是要再次强调一遍目前去追增强债券和小盘风险也蛮高的，不要以我为准，我的目的是让组合更加的均衡配置。
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