基金002056复盘：消费熄火，能源接力，这个方向被错杀！

今日三大指数再度分化，上证指数小阳线修复，创业板冲高尾盘回落。

板块上看，可燃冰、燃气、石油等板块涨幅居前，天然气大涨，潜能恒信、迪森股份均20cm涨停，海默科技、恒泰艾普等涨幅超10%；绿色电力板块强势修复，大唐发电、节能风电、桂东电力、申能股份等涨停；煤炭反弹明显，安源煤业、平煤股份、郑州煤电、蓝焰控股等涨停；地热、抽水蓄能、风电等板块修复为主；特高压、电力物联网、智能电网等联动反弹；碳交易修复，国网英大、华银电力、长源电力涨幅超5%；白酒、乳业、食品加工、休闲食品等消费类板块跌幅居前。

北向资金全天净流入额84.16亿，沪股通流入58.44亿，深股通流入25.72亿，沪股通流入居多。

钢企错杀挖掘

前奏：8月地产、基建偏弱，钢价不弱反强

催化点：能耗双控

概况：在严格的目标考核下，“季末冲量”导致各地加紧对高耗能行业的生产管控，广东、广西、云南、江苏等地针对限产时间、限产比例陆续出台了细化的文件政策，短期钢铁供应明显收缩。

机构调研：

根据Mysteel调研显示，江苏、广东、广西、四川、云南9月单月粗钢产量受双控影响共日均产量下降11万吨左右，能耗双控对供给端整体影响在4%-5%。

此外，受限产影响，9月份不锈钢预计减产量达到53万吨，环比8月总降幅18.9%，显著超预期。

利好方向：

1.电炉

2.螺纹钢

3.不锈钢

顺便说一句，限产一旦导致产能不及预期，是有可能导致钢企业绩不及预期的。

但更好的逻辑点在于：非限产地区，不仅受益于螺纹钢价格上行，更有机会扩充市场。

不锈钢也是类似的逻辑，因此这个点开始挖，我们对主要受益钢企进行了关注：

螺纹钢：方大特钢、韶钢松山、凌钢股份、包钢股份

不锈钢：太钢不锈、永兴材料

后市主要切防御方向，所谓“防御”，并不是建仓就必须涨，它们的作用主要是市场好的时候能轮动到，不好的时候跌的少，避险情绪浓的时候甚至能“涨得欢”，如前文挖掘的不锈钢、螺纹钢机会以及绿色电力等，都是非常好的机会，整个绿电方向现在又重点看风电、核电、水电，因此防御标的足够多的情况下，轮动也会非常迅速，总体以低吸为主，高抛为辅。

切忌轮动了再去追，就会形成类似于昨日买消费，今天打脸的情况。

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