基金00061610月基金策略｜逆境时刻，增配消费主题类基金关注农业50ETF

一组数据表明，疫情后时代消费没有预期的复苏，但消费处于黎明即起。

国庆假期消费相比2019年同期仍总体偏弱；由于疫情时有反复，短途和本地出行成假期消费主力军，且不同地区之间旅游消费有分化。

10月1日-7日，全国预计旅客发送量为4.03亿人次，较2019年同期下滑34%。

另一方面，城市内交通如地铁客运量和百城拥堵指数均较2019年上行。

据美团和飞猪等互联网平台数据，十一假期本地及周边消费占比达6-7成，且四川等地区较受青睐。

截至6日17点，国庆电影票房与2019年同期基本持平。

1日至4日，银联网络交易金额为1.55万亿元，笔数为28.22亿笔，日均交易笔数增幅较2020年同比上行33.8%。

节前乘用车销量同比下降8%，降幅有所收窄。

工业生产方面，煤炭库存环比微增，但水泥、半钢胎企业等开工率继续下行。

房地产方面，商品房和土地销售保持低位。

节后第一个交易日，资源分化、消费崛起。

很大的亮点是农林牧渔。

01

消费主题的基金可关注了

10月份，我们应该主动的关注消费主题类基金。

茅指数正在回温路上。

贵州茅台、伊利股份等。

根据相关专业人士的国庆白酒行业调研：高端酒稳中有进，表现可圈可点 。

茅台加快经销商出货节奏，保证市场量价平衡，经销商反馈9月库存基本清零，批价良性回落，价格风险部分释放，蓄力长期发展。

五粮液动销亮眼，华东地区同比增量明显，主要系千元价格带扩容，强品牌力背书下优势市场放量。

国窖提前完成打款，清库存，树价盘，蓄力明年发展。

次高端放量明显，婚宴市场动销火热。

双节市场次高端动销延续高增，其中汾酒作为次高端的领军者，青花系列强势高增，水井发力婚宴市场，同时市场严格控货，价格体系进入上行通道。

此外，酒鬼、舍得三季度回款仍高，预计延续上半年高增速。

地产酒消费升级明显，古井、洋河高端系列占比提升。

双节返乡比例较高，且宴席市场火热，带动地产酒动销，此外随着消费升级，中高价格带地产酒品牌较优，结构升级明显。

后市来看积极看待消费板块。

华夏消费ETF基金，后市笔者依旧看好。

02

农业相关ETF有望吗？

农业相关板块在猪肉下跌的情况下，深度回调。

这是一个有反弹欲望的板块。

猪肉目前在五线小地方的价格是8、9元终端价格。

上海市的菜市场价格约14元。

在国家收储，同时猪出栏降的情况下，猪肉价格估计降不下去了。

另外一方面，先正达上市催化临近，转基因或带来板块共振，后续会进一步的助长农林牧渔。

除了当前的农林牧渔的ETF基金，笔者仍然看好刚发行成功的农业50ETF，理由很简单，反弹路上建仓享受低价的收益。

华夏农业50ETF.

中证农业主题指数发布于2009年10月28日，从沪深市场中选取50只业务涉及农用机械、化肥与农药、畜禽药物、农产品、肉类与乳制品等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场农业主题上市公司证券的整体表现。

指数交投活跃，表现优异。

指数长期收益优于沪深300等宽基指数：自基日2004年12月31日到2021年9月10日，中证农业指数的年化收益率12.67%，夏普比率0.44，整体优于沪深300及中证全指指数。

指数成分股盈利能力优秀：从2020年至2021Q2，中证农业指数在营业收入指标上，优于除中证500指数以外的同期宽基指数。

从2018年至2021Q2，中证农业指数在ROA盈利指标上，优于同期主流宽基指数。

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