基金000809猪周期何时会有大行情？

昨天实在太忙了，就让团队小伙伴给大家代写了一段内容，主要是基于我们的短线系统，分析了当前主线热点状态。

昨天分析的是大消费这条线，主要热点包括酿酒和农业。

当时得出的结论是酿酒股出现了重要减分项，也就是热点趋势松动，暂时不适合短线操作了，但农业股热点趋势完好，仍有潜力。

今天看，农业股全线大涨，尤其是猪肉分支成为全市场最耀眼的明星。

酿酒和农业这两个热点后面到底怎么看？

我今天再给大家讲讲。

先说酿酒

昨天把酿酒股胖揍一顿的利空是消费税传闻。

其实这个消费税早就在传了，包括7、8月份酿酒股能跌得那么惨，就包含了消费税的利空预期，按照研报的用词，这个利空已经Price in了。

那为什么一个老传闻还能把股价砸下去那么多呢？

因为热点所处的阶段所致。

一般来说，处在牛市阶段的热点，上行趋势稳固，普通的利空很难撼动，即便短线偶有回调，也能快速修复。

从牛熊指标上看，酿酒股刚刚脱离熊市不久，远没有到牛市的程度，所以上行趋势还很脆弱，有个风吹草动，就能打回原形。

不过这种特点却很适合长线定投，总能给我留出低吸的机会。

9月27日酿酒股长阳突破大涨时，我说过，他涨起来我会暂时放手，等他跌下来再买。

等了他一个月，看来这个机会又要向我招手了。

不过消费税这个事大家也不要忽略，这代表了未来的一个趋势——中低端消费股的机会很可能好于高端奢侈消费股。

上半年我多次和大家说过中低端消费股的潜力，5月份的白酒股行情，中低端白酒股能担纲主角，而不是茅台，就已经预示了这个趋势。

具体原因涉及很多因素，也包括很多敏感词，上半年我说的很详细了，这里就不细聊了。

再说农业

农业的风向标，主要看生猪养殖。

前几天给大家简单分析过猪周期，按照历史的时间长度测算，现在有可能处在本轮猪周期的底部位置。

但即便是猪周期的底部，也不代表马上能进入猪周期的持续景气阶段。

因为真正决定猪周期景气趋势的，不是猪价上涨，这只是果，因是什么呢？

能繁母猪的去化程度。

猪是生猪养殖企业的产品，能繁母猪就是企业的生产设备，能繁母猪的数量多少代表着企业的产能大小。

本轮周期行情之所以涨得很猛，有一个很重要的原因就是前几年供给侧改革导致周期企业的产能去化很充分，生产产品的设备都没了，导致在行业转好时供给也跟不上，持续供不应求，因而持续景气。

所以，如果能繁母猪去化的充分，那么猪价很可能就此进入持续上行趋势，生猪养殖行业持续景气，猪肉板块会带动农业股整体持续走强。

眼下能繁母猪去化是否充分呢？

目前已经进入了全行业亏损，包括龙头企业牧原股份前两天都预告了亏损的三季报。

三季报预告之后，他不跌反涨，就是因为市场预期，全行业亏损之后，能繁母猪会加速去化，行业景气拐点能加速到来。

但是这里面有个问题：全行业亏损≠全行业破产

只有一些企业破产了，这部分产能才能彻底退出，否则即便现在全行业亏损，等到猪价反弹一段时间，全行业都缓了口气，产能去化暂停了，结果就是只有一个反弹行情，没有猪周期的大行情。

据此可以得出结论：

如果眼下猪价就开始反弹，那么猪肉股只有反弹的小行情，未来没有大戏；

如果眼下猪价继续筑底甚至下跌，那么猪肉股未来会有大行情，但眼下却没什么机会。

到底是小行情还是大行情，咱们就盯着猪价继续观察吧。

在此期间，正好给了我们充分研究了解猪肉股乃至整个农业板块的时间。

我的小伙伴梳理了一份农业股各分支重点企业名单,分享给大家

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