基金002689蔡嵩松又赌对了？千亿芯片龙头业绩爆增

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今日市场大小指数全线收绿，沪指下跌1.23%，创业板跌0.92%。

两市成交额连续第5个交易日突破1万亿元，北向资金逆市净买入71亿元。

个股普跌，两市超3400股飘绿，亏钱效应明显。

还是先来更新一下我的实盘收益：

截止到上个交易日，我的基金实盘收益是39.01%。

今日市场进一步下跌，煤炭、有色、化工等板块集体重挫，资源股批量跌停，顺带着把整个市场也给拖下了水。

我持有的主动基金未能幸免，跟随市场调整，净值绿多红少。

不过跟昨日相比，净值下跌的幅度小了很多，整体看下来回撤也就在1个点左右，问题还不是很大。

白酒今天出现反弹，小涨0.73%。

不过遗憾的是，至收盘白酒指数也没能站上年线的支撑，反弹在力度上还是比较弱。

现在白酒也没什么消息，继续躺着。

医药还是继续弱势，技术上处于典型的下降通道。

不过距离之前的底部也没多少空间了。

对于看好医药，定投的小伙伴可以慢慢的定投起来。

想节约子弹、提高效率的也可以再等一等。

新能源车今天盘中上涨，刷新年内新高，但最终冲高回落，收盘大跌2.16%。

目前新能源又回到了之前的高位箱体区间，那还是之前的策略，只要未能有效向上突破或者跌破，就继续多看少动。

昨晚“电池茅”宁德时代财报闪爆双眼，三季度利润32.7亿，同比增长130%，不过股东方面，高瓴资本、曲扬、葛兰等都出现了减持，但朱少醒、胡昕炜还在增持，说明基金经理新能源也出现了分歧。

另外，这次三季报出来后，宁德时代已超越茅台成为公募基金第一大重仓股，公募重仓股这几年历经了从平安到茅台再到宁德时代的变迁，如今也说明着新能源板块的景气度正式达到了巅峰期。

但目前市场上的钱就那么多，大都已经流向了新能源，那么接下里行情势必会边际减弱，所以对新能源的预期要进一步放低。

与新能源不同，旧能源近期回调波动非常的剧烈，尤其是煤炭被调控惨了，各种手段抑制炒作。

煤炭期货甚至一周内跌去50%，堪比股灾。

虽然相比年初还是涨了不少，但前后2个月内出现这样的大起大落，一般人可真扛不住。

之前就一直在说不懂的不要做，周期来得快去的也快，上面三令五申，再炒那就是犯错误了。

半导体最近盘中频频异动，自8月份调整以来，半导体最大下跌了25%。

虽然目前整体还是比较弱，但技术上基本站上了20日线，可以小仓位留作观察仓。

军工也一直在调整，技术上今天已经跌破60日线。

消息面上，军工目前18 家公司披露了三季报业绩，其中15 家公司实现了盈利，8家公司实现了超过60%的净利润增速。

虽然业绩增速不错，但相对于新能源还是差一些。

今天又有新股上市跌破发行价，成大生物收跌27%、戎美股份收跌13%。

中一签反而要亏1.5万块。

这已经是连续第5天出现新股破发了！新股破发放在欧美股市、港股来看很稀松平常，但在A股却不常见。

8月新股报价新规后，市场出现“负反馈”，建议最近一段时间不要再无脑打新股，包括打新基金。

美股还是在新高附近震荡。

中概在调整两日后，今天算是稳住了。

我还是看好互联网，继续采取定投的方式，详细操作可以去我小号做参考。

现在财经类自媒体整治严格，我发文的尺度已经控制的很低了，没想到还是被短期禁言了。

为了防止失联，我从朋友那儿借了一个小号“米多多的记事本”。

后续的一些文章也会在这个号上发布，欢迎大家关注。

02 蔡嵩松又赌对了？千亿芯片龙头业绩爆增！手握2万亿，这49位基金经理掌控市场话语权！

昨日晚间，千亿芯片龙头公司兆易创新公布三季报。

受益于物联网、汽车电子、5G通信设备芯片需求的增长，以及公司自研19纳米DDR4内存获得大客户订单影响。

公司前三季度实现营收63.3亿元，同比增长99.5%，归母净利润16.5亿元，同比增长144.9%。

这份业绩大超市场预期，国产内存客户进展也取得了重大突破，可喜可贺。

在公司一同披露的十大股东方面，知名基金经理蔡嵩松管理的诺安成长位列第六大流通股东，最新持有1600万股，为持有数量最多的公募基金，市值超过23亿元。

作为长在热搜上的男人，蔡嵩松几乎全仓押注芯片半导体股票，净值曲线大开大合。

而蔡嵩松最新披露的三季报中，依旧秉承了这个风格。

前十大重仓股全是芯片股，持股集中度依然高达82%。

在对未来的展望中，蔡嵩松继续鲜明看好半导体。

据他透露：现在还远未到担忧行业景气周期结束的时候，观察时间窗口在明年下半年。

现在基金公司三季报已经进入尾声。

梳理发现，三季度全部基金公司管理总规模激增8722亿，达到23.95万亿元，又创出历史新高。

在市场最关注的主动权益基金方面，目前管理规模超300亿的基金经理达到49位。

其中管理规模超千亿的有两位。

易方达张坤以1057亿元位居行业第一，景顺长城刘彦春1029亿元，位居第二。

而中欧基金葛兰目前整体管理规模达到970亿元，位居第三。

兴证全球基金的谢治宇以938亿的管理规模位居第四。

此外，广发基金刘格菘、汇添富基金胡昕炜所管理规模也超过600亿。

而这49位基金经理合计管理规模已经超过2.18万亿。

相较主动权益基金6.61万亿的总规模，占比超过30%。

这也就意味着，这49位基金经理在市场上具有极高话语权，头部基金经理对个股的定价权持续提升。

03 基金跟踪复盘

为了方便大家对市场行情的把控，多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。

1、全市场情况

当前全市场估值百分位30%，投资机会中等偏低，沪深300百分位63%，偏高估；中证1000百分位26%，低估。

整体来看，大小票依旧分化。

2、主要指数估值

涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数，绿色部分代表低估，当前买入风险较低。

黄色代表估值适中，而红色代表估值较高，需要慎重买入。

大家可以根据市场行情，调整自己定投情况。

3、精选主动业绩追踪

上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值，表格每天会更新一次，方便大家及时了解到所投基金的点位情况。

最近基金三季报已经披露，表中基金估值已经做出了最新的更新。

今天热门主动基金跌多涨少，领涨基金涨幅都不到0.5个点。

其余基金均出现不同程度的下跌，新能源基金回撤的比较大。

整体来看，板块普跌，市场仍处于震荡调整过程中。

PS:

估值播报仅供参考，不构成具体的投资建议。

基金有风险，投资需谨慎。

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