货币盈亚证券咨询医疗美容新贵七天五板 市值3000亿“疫苗毛”再创新高

1.再现饮酒和美容市场

今天市场的焦点主要是男人的酒，女人的脸，辅助生殖，医药和新能源汽车贯穿整个市场；机构资金大部分集中在新能源汽车、医药、白酒等群体。

经过连续两天的市场调整，终于迎来了一次修复。受宁德时代、东方财富和志飞生物权重的推动，创业板指数上涨逾2%。

然而，当团团盘集体反弹时，贵州茅台下跌近3%。

新闻中，茅台昨晚发布季度业绩，净利润同比增长6.57%，创下2015年以来第一季度新低。

事实上，公司总部增加了子公司的供应数量，导致消费税增加14亿元，但子公司的利润在第一季度业绩报告中没有反映出来，所以茅台不是业绩风暴。

但财务报告出来后被锤，几乎是茅台的例行操作。

那为什么茅台跌了，白酒反而涨了？因为有些基金认为茅台的表现越差，对其他白酒估值就越好。

因为茅台是大A信念的先行者，一位数的增长业绩可以是PE的50倍，那么其他业绩高的公司增长率就更高。高点正常吗？

所以其他白酒股也就产生了，继续被基金追捧。

短期方向也有惯性上冲的势头，但要抓住高抛的机会。

今天团团股走的不错，虽然之前发行的一些新基金最近跟团团上了轨道，继续加团团团。

但是由于最近新基金的发行明显降温，如果没有大规模的新基金发行，还是很难和老团玩。

另外，第一季度末，一些不好的季报陆续发布，其中的风头一定要注意。

今天双汇发展一季度营收4%，净利润-1.61%，很差，直接跌了6.35%；第一季度，中聚高科营收9.5%，利润-15.17%，接近7个点。

总之，节前操作一定要谨慎，保留不易获得的利润。

2.二氧化钛

今天二氧化钛又涨了，CNNC二氧化钛天天涨，惠云钛业、金普钛业、安娜达相继涨。

在拉动方面，2020年7月以来，受国内外需求旺盛导致供应紧张和钛精矿等原材料成本上涨的推动，二氧化钛价格每月都在上涨。到2021年4月，已经涨了10个月。

二氧化钛是一种重要的无机化学颜料。

从供应方面来看，我国钛白粉产能约为388万吨，预计2021年产能增加不超过20万吨，新增产能基本在下半年释放，短期内产能有限。

此外，一些国外制造商关闭了硫酸法二氧化钛的生产能力，导致终端供应紧张。

从需求方来看，60%的二氧化钛用于建筑和汽车市场。

全球经济复苏叠加在美国房地产上后，二氧化钛海外订单蓬勃发展。

从库存来看，钛白粉库存在4万吨左右，处于历史地位，并在持续下降。目前钛白粉企业手中订单充足，产能已达到满产满销的状态。

此外，由于物流尚未恢复，运营成本的增加也将推动二氧化钛的价格。

预计在成本和内外需求的双轮驱动下，二氧化钛后续价格将继续上涨。

操作方面，目前板块太快，板块个股爆发力不够，可能导致反复行情。

3.煤和钢

今天周期性最好的股票是煤炭和钢铁，这两只股票的季度业绩一片光明。

经过昨天的调整，煤炭板块今天再次反弹。

胡浩平煤

操作上，煤炭相关概念股一般给出低吸机会，可以关注低吸机会。

至于钢铁，主要得益于吨钢利润持续扩大的刺激。目前，吨钢利润已经达到历史新高，这直接反映在上市公司的业绩上。目前已发布季度报告或预测季度报告的钢铁企业有22家，其中20家公司业绩同比增长或预增长，15家公司利润翻番或预计翻番。

净利润增速居前的重钢、太钢不锈钢、首钢股份近期屡创新高，行业内的钟君宝山钢铁一直走在行业增长前列，为行业注入了更多信心。

操作方面，我还是坚持上周五的观点：领先的钢铁板块，目前还处于低预期低估值阶段，预计欢迎戴维斯双击。

但由于板块旋转较快，持续性较弱，谨慎追盘。

4.值得注意的是：

医美

这两天有个超级漂亮的女基金经理叫孟媛，很火。

今年2月，梦源正式成为中国农业银行惠利创新医疗组合和中国农业银行惠利医疗主题股票的两只基金。但是接手的时候就崩盘了，两个基金的净值十天跌了20%，被基层群众批评为最差的背叛者。

其实这两只基金的仓位早就建好了，只是她运气不好，接手的时候就垮了。

但是过了两个月，大家突然发现，这两只基金的净值居然回到了近20%，远超同类产品。

她的两只基金之所以能走得这么强势，是因为梦源在第一季度减持了爱尔眼科和北大制药，同时增持了爱尔科康龙化工和石爻科技，降低了基金的整体基金头寸。

事实上，给CXO增加一个职位是一个梦想，

而CXO、医美在这两个月走得很强。

对于CXO，目前还没有看到全面高潮的迹象，依然在内部轮动，整体推高水位。

至于医美，今天板块再次走强，驱动逻辑依旧是颜值经济当道，医美渗透率仍有数倍提升空间。

最近医美有演变成机构抱团新方向的趋势，而且板块持续性跟去年的白酒也很像。

当时白酒由于金介入很深，反复活跃，直到茅台在连续加速后又连续大跌来确定了白酒板块的退潮。

因此，接下来医美何时会退潮，重点关注中军股爱美客的走势。

数字货币

今天数字货币再次领跌两市。

最近一直关注数字货币的朋友应该知道，这波数字货币就是在反复分歧中走强，很少出现连续强势，大多时间都是涨一天跌一天。

所以我才一直坚持：这个板块追高容易被套，低吸可能会更好好些。

二胎、辅助生殖、养老

这两天资金一直在博二胎、辅助生殖、养老概念，其中养老概念是二胎概念的补涨。

关于养老概念，我在4月1日的操盘总结《这个板块将成为四月的核心主线？》中也讲过：第七次全国人口普查数据即将公布。

届时应该离不开“人口老龄化”、“低生育率”这两个话题。

随着老龄化的加速，我国的养老产业亟待发展。

当时整理的“养老&母婴产业链概念股”也都已经走出来了。

本来第7次人口普查数据应该是在4月上旬公布的，但拖到现在都没公布，说明二胎政策下出生率未达预期。

人口生育全面放开迫在眉睫，只要这个利好消息没有兑现，就会有短炒资金，但是不要入戏太深，毕竟这个方向潜伏盘很多。

小结

整体来看，市场缩量上涨，节前效应明显；近期市场分化较大，结构性行情非常明显。

股市指数行情:上证指数 3446.86 -0.81% 深证成指 14438.57 -0.18% 恒生指数 28724.88 -1.97% 道琼斯 33874.85 -0.54% 纳斯达克 13965.6 -0.83%，财经股市大盘新闻资讯盈亚证券咨询 医美新贵七天五板，三千亿“疫苗茅”市值再创新高货币。