海螺水泥周期龙头！优质白马股池
周一我们提到白酒板块的阶段调整风险，今天白酒、超级品牌等抱团板块回调拖累指数。
不过指数虽然低迷，市场氛围却不错。
受“航运茅”一季度业绩暴涨影响，航运板块开盘大涨，带动钢铁、煤炭等周期板块联动走强，短线活跃资金继续聚焦题材股炒作。
中远海控6日晚间披露业绩预告，一季度预盈154.50亿元，而上年同期净利润约为2.92亿元。
也就是说，今年单季度业绩同比增幅高达约52倍。
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至于利润大涨的原因，公司在一季报中指出，报告期内，集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数均值为1960.99点，与上一年同期相比增长113.33%，与上一年第四季度相比增长53.8%。
眼下低估值的顺周期霸榜，钢铁、地产、有色、煤炭、建材涨幅居前，资金已认可二季度主旋律围绕经济复苏主线为主。
顺周期板块是否要梅开二度？我们总结一下各个品种走势：
基本面长期向好，具有较高的长期投资价值。
随着复产复工持续深化，铜需求有望改善，考虑到海外疫情或对供给产生扰动，我们认为铜价仍有上升空间。
随着补贴政策延长至2022年，新能源车放量有望带动锂、钴需求稳定增长。
消费建材B端龙头有望受益于新型城镇化和旧改带来的需求增量，目前仍处在黄金发展期。
低估值、涨价确定性高
我们预计2H化工价格指数环比上涨10%，继续受益成本端原油上涨与需求端全球复苏深化的驱动。
化工公司的盈利在2Q见底之后下半年有望趋势向好。
季节性行情
展望下半年，随着逆周期调节政策落地，叠加赶工行情，我们预计水泥龙头受益于“纯内需”有望量稳价升，行业中长期有望处于高景气紧平衡中。
盈利预期差修正
煤炭和钢铁本轮为盈利预期差修复的行情。
受疫情冲击，2月钢价进一步向下调整，钢铁行业一直处于低谷状态。
但随着3月底4月初下游陆续恢复施工，叠加赶工因素，钢材需求快速恢复。
相关公司
海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、天山股份、祁连山等；
金刚玻璃、三星新材、蒙娜丽莎、耀皮玻璃、鲁阳节能、东鹏控股等；
中国建筑、中铁装配、建科院、汉嘉设计、中材国际、鸿路钢构、华阳国际等；
伟星新材、北新建材、北京利尔、东宏股份、震安科技等。
股市指数行情:上证指数 3479.63 -0.10% 深证成指 13979.31 -0.74% 恒生指数 28674.80 -0.91% 道琼斯 33430.24 -0.29% 纳斯达克 13699.71 -0.04%，财经股市大盘新闻资讯周期龙头！优质白马股池海螺水泥。
