新能源接下来我会侧重高端制造板块的定投

我从2019年就开始非常关注新能源和白酒，从之前的FG中证新能源和嘉实新能源我都是获取了不错的收益后离场的，到了今年7月又上了农银新能源也有了一定的收益。

白酒也是我长期看好的一个板块，我看了一下***白酒过去5年的ROE真的非常稳，资产负债率也较低，白酒生意确实是个好生意。

但弊端是未来几年的增速也确实干不过当下以新能源、锂电池、光伏为表达的高端制造。

所以我的想法是：

1.大消费领域我打算继续保留30%的仓位长期持有。

这个长期肯定是大于1年的。

目前消费已经跌了大半年估值也不那么贵了。

长期优秀的公司亏的是时间，亏损本金的概率较低。

我想这也是坤坤想表达的，如果未来股市关门3年你对你持有的标的还有信心吗？现在坤坤更多的是以时间换空间去熬。

熬到估值和股价匹配上了就好了。

接下来我想重点定投新能源、光伏、锂电池绿色能源这个板块。

这是我觉得当下增速和机会较大的板块。

为了实现双碳目标。

近期又推出了全国共676 个整县屋顶分布式光伏试点项目。

目前全球超 120 多个国家宣布“碳中和”目标，清洁能源未来已成全球共识。

过去 10 年光伏度电成本从 2010 年的 2.47 元/度、下降至 2020年的 0.37 元/度，下降幅度高达 85%。

光伏“平价时代”临近，光伏将成为“碳中和”主力。

当下新能源汽车受到了大众的喜爱，当光伏的价格不断下降。

市场需求将会不断的扩大。

当下的数据是新能源汽车销量增速还在同比上升中，光伏也在加速试点。

2.接下来40%左右的仓位侧重于新能源、光伏、锂电池相关的主题基金。

卖出嘉实新能源后不久我在今年7月份开始定投了农银新能源到现在，目前仓位占整体仓位的6%左右。

由于当下没有余粮了只能从大消费里面慢慢转了。

但新能源也不可能一直涨，由于缺芯的存在下半年的增速有可能会受到影响，从而导致较大的波动和回撤，所以我会选择以每周的形式定投。

前段时间我也分析了光伏相关的主动基金，最后在李游和祈禾2位基金经理中选择了一只进行了定投。

李游的这只主要是规模较小，重点布局的是光伏和新能源。

目前占整体仓位2%左右。

接下来我也会继续定投。

当然你如果想选择单独的光伏指数我觉得也是可以考虑的，今年以来光伏指数涨幅在50%左右涨的蛮高了。

上面的3只由于成立时间不一样但跟踪的指数是一样的，3个月业绩对比相差很小。

对于基金定投的老基民选择长期定投指数我觉得也蛮好的，盈利达到预期了止盈一部分后如果你继续看好那就继续定投。

3.初步先布局20%左右的增强债券和工银战略做防守：

这里我需要提醒的是我定投的这只增强债券它主要投资可转债，在债券基金里面是属于高风险的，如果你风险承受能力较弱选择偏债混合基金会更加稳妥一些。

目前我增强债券仓位占比3%左右。

接下来会继续定投。

工银战略主要布局的是低估值的银行和周期，我把它和增强债券放在一块是因为他们2回撤相对其他较小，我作为防守。

目前工银仓位占比11%左右。

4.关于小盘：

小盘+军工+其他我会慢慢把仓位提升到10%左右。

目前小盘占整体仓位3%左右，军工1.6%左右。

5.关于大消费主题：

这里就比较尴尬了。

大消费主题占比高达61%左右，按照我现在的设想要降低一半的仓位，而当下我这3大蓝筹白马又被套的死死的根本动不了。

这就是不好办的地方呀。

接下来我只能等它门一边回血一边慢慢减了。

一次减的仓位控制在一个月能定投进去的金额就差不多了。

这里就有人要骂我了。

说我为啥不在蓝筹浮盈25个点的时候止盈？

首先是当时有点上头了。

盲目自信。

其次是没想到市场风格演绎的这么极致。

超预期的板块不断的超预期，把存量资金都吸引过去了。

现在调整也是想明白了未来的路应该怎么走。

自己为自己的行为负责。

...

市场方面今天上证指数下跌0.33%，收报3656点。

深证指数下跌0.61%，创业板下跌1.12%，北向资金净流入超21亿元，两市合计成交超1.3万亿元。

今天预计收益率-0.7%左右。

更新完以后今年以来-6.2%左右....沪深300今天跌了1%，更新后今年以来沪深300是-6.6%左右。

如果更新后估值与净值相差不是特别大，今天还能吻住局面继续超越沪深300，万万没想到跑赢沪深300是跌赢的不是涨赢的

今天除了中丐以外没操作。

目前仓位98%留一点余粮定投。

等没有余粮后我会继续减一点大消费主题基金去定投高端制造和小盘。

财经股市行情新闻:上证指数 3656.22 -0.17% 深证成指 14536.31 -0.61% 道琼斯 34577.57 -0.84% 纳斯达克 15040.81 -0.43%，财经股市大盘资讯接下来我会侧重高端制造板块的定投新能源。