智飞生物布局节后风口：三季报行情精选名单

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潜伏布局节后业绩主线！

国庆后将迎来三季报业绩预告的披露，业绩将成为市场关键主线；

截至上周，74 家预告三季报的公司中，80%以上净利润同比预增；其中，28 家净利润增长翻倍，7 家公司三季报净利润同比增超 5 倍；“预增王”延安必康受益六氟磷酸锂涨价净利润同比增长近 46倍！

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况，我们筛选了相关案例供大家参考：

凯普生物

智飞生物

凯普生物 ：

公司上半年完成新冠检测超1,500 万人次，约为 2020 年全年的三倍。

展望未来，随着近期“德尔塔”病毒已在国内开始传播及国际上传染性或更强的“拉姆达”变异毒株已出现，疫苗保护率下降，预计全球抗疫进程或将呈现较长的“胶着期”，国内新冠检测需求或将成为常规、刚需项目，需求持续旺盛。

此外，公司积极提升旗下实验室专业检测能力，发展应用肿瘤基因检测、串联质谱、高密度基因芯片等技术的高端特检项目，盈利能力有望进一步提升。

考虑到 2020 年上半年为国内疫情影响带来的低基数，公司2021 年下半年分子诊断试剂产品疫情恢复弹性预计不及上半年，但考虑到：

1、2021 年 7 月 6 日，WHO 最新指南推荐 HPV DNA检测为宫颈癌筛查首选方法，方法学的汰换或迎来加速；

2、公司积极践行“核酸 99”战略，产品品类有望持续丰富；

3、国家鼓励生育政策不断加码，公司深耕妇幼健康领域，有望把握行业机遇。

预计分子诊断试剂产品长期增速仍向好。

新冠检测服务对公司检验业务乃至整体业绩表现及盈利能力影响显著，考虑到当前国际上新冠变种病毒不断扩散且危害性更强，新冠检测需求持续旺盛，预计 2021-2023年公司EPS为3.04/3.40/3.75 元/股。

智飞生物

公司是我国综合实力最强民营生物疫苗供应和服务商；

今年半年报净利润55亿，是去年三季报净利润2.22倍，今年三季报大概率保持高速增长。

机构近期密集调研，9月份以来有63家机构参与公司调研；

外资机构重仓持有，北向资金持股比例6%，位列第三大流通股东。

公司股价前期大幅调整，近期在相对低位震荡剧烈震荡，显示有部分资金开始中线进场，在短期市场偏好消费防御的背景下，短期内有望获得资金的持续关注。

参考资料：

凯普生物：2021年中报点评：新冠检测常态化助力业绩持续高增-20210824_浙商证券

智飞生物：半年报点评：自主产品加速放量，新冠疫苗显著增厚业绩-20210831_天风证券

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