377016基金净值-建行亚太优势基金现在的净值是多少？

为什么到目前上投摩根亚太优势（377016）的净值还是1元？

因为上投摩根亚太优势还在封闭期，大约三个月，其间一周报一下净值。　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。　　基金净值=总资产/基金份额

2008年1月11日上投摩根亚太优势基金净值是多少

上投亚太优势基金（377016）2008年1月11日基金净值是0.8760。

给我查一下377016的基金现在是多少

截止6月19日，单位净值是0.7250，累计净值也是0.7250这只2007年成立到现在回报率为：-27%左右，意思就是还亏27%，还没到钱不过最近表现还可以，可能得益于重仓的腾讯控股持续走高

建行亚太优势基金现在的净值是多少？

上投摩根亚太优势混合（QDII基金，基金代码377016，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月21日（周四）单位净值为0.5730元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。