基金610002釜底抽薪！这个“赚钱机器”要凉凉了？

文/韬略哥

今天，一则消息引发市场关注。

铁矿石期货价格创新低！

自今年5月创下历史高点以来，新加坡铁矿石期货价格开启暴跌模式，目前距高位已跌去约60%，成为近期跌幅最大的大宗商品。

国内来看，9月17日，大连铁矿石期货主力合约夜盘继续下跌，最低至628元，创近两年来最低位。

作为炼钢最重要的原材料，铁矿石行业的风吹草动对钢铁产业意义重大。

今年以来，钢价不断上涨，而有色板块“钢铁侠”一度成为A股市场“最靓的仔”，狂掀涨停潮。

现在，随着铁矿石期货价格下跌，钢价上涨的支撑动力减弱，钢铁板块价格会怎么走，股市里这个“赚钱机器”要降温了吗？

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钢铁侠是怎样炼成的

今年以来，钢铁板块在A股市场涨的很厉害，涨的原因，钢价一直在上涨。

影响钢材价格上涨的因素主要是成本、需求、货币以及市场情绪等。

成本方面，全球疫情对产业链产生的影响，叠加各国央行印钞放水，导致国际大宗商品和原材料价格涨上天。

中国又是全球最大的钢铁消费国和铁矿石消费国，铁矿石价格上涨，推动钢材生产成本和出厂价格走上高位。

再加上我国钢铁行业减碳，有一些污染严重的钢铁厂被限产，生产减少也造成了钢铁行业价格上升。

需求方面，2021年，海外经济继续恢复，钢材需求有增量，国内需求稳中有升。

下半年以来，下游市场基建投资持续发力，近期一批重大项目密集开工。

据不完全统计，7月份以来，天津、安徽、山东、甘肃、浙江等省市集中开工7286个重大项目，投资规模合计3.7万亿元。

3.7万亿“大基建”集中开工，对钢材行业来说是大利好，各区域钢材市场推涨情绪高涨！

行业的景气也促使钢铁企业的业绩普遍超预期，龙头钢企业绩全部实现翻倍式增长，成绩可谓非常喜人。

02

剧情反转？

那么，今天这个消息告诉我们，实际上铁矿石价格已经开始下跌。

事实上，除铁矿石外，海外大宗商品整体都有走弱迹象，国际原油昨日跌幅接近2%，铜价下跌近3%。

大宗商品价格之所以走跌，主要是市场静候美联储9月利率决议。

北京时间周四凌晨2:00，美联储将公布利率决议以及经济展望，包括首次对2024年的经济预测；同时还会公布最新的“点阵图”。

一旦美国公布缩减量化宽松政策，也就是美国的货币政策开始转向，减少印钞数量，对全球大宗商品价格将构成利空。

多数经济学家预计美联储将于11月宣布减码。

除美国外，本周还有英国、日本等12个国家的央行将宣布货币政策决策。

货币政策转向，大宗商品和股市的流动性减少，钢价和钢铁板块还能支撑多久？

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后市走势如何

从历史经验来看，商品价格的高点往往会滞后于宏观经济的高点出现，滞后时间大约在5-6个月。

本轮全球复苏的高点大约在今年的5月份左右，参考以往历史经验，商品价格的高点可能出现在11月左右。

因此，钢价上涨已经进入尾声。

受消息面影响，今天钢铁板块开盘走弱，包钢股份跌近4%，首钢股份、盛德鑫泰、方大特钢跟跌，截至收盘又拉回来了。

9月16日，国家发展改革委正式印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，“能耗双控”在钢铁行业的战役已经正式打响！

国内钢铁行业供给侧改革2.0版也已经形成，这将促使国内钢铁行业进入新的发展阶段。

如果说我们正站在钢铁行业新繁荣的起点，那么，近期来看，钢价的上涨动力减弱，钢铁板块也面临回调压力。

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