新能源感觉蓝筹和合宜开始有回升的迹象了

今年以来我的3大蓝筹白马把我去年的累计收益跌穿的同时我还被深套了，离谱的是不但创造了我玩基金3年以来的个人最大回撤，同时还创造了这3只基金自成立以来的最大回撤...

但从近期我持仓的表现来看3大蓝筹白马其实帮我顶住了不少，昨天我本想着对冲了，没想到竟然还跑赢了94.49%的浙江基民。

对于这样的成绩我是满意的。

对于接下里我3大蓝筹白马中的2大我还是不悲观的...

通过今天我持有的各大版块来看以高端制造为代表的新能源、光伏、JG等跌幅都不小。

还有增强债券和小盘也GG了。

今天更新后我今年新定投的这些都要变绿了...简直离谱啊

1.关于蓝筹：

根据wind数据显示蓝筹自成立以来在今年的8.20创造了它历史最大回撤-31.88%也是蛮夸张的。

说人话就是从相对前期高点阶段回撤了-31.88%，如果你是在高点买入了100快，回撤后就剩下68.12快了，这种级别的回撤一般人是遭不住的。

2.回撤期间很多人都被洗出去了：

这点我深有体会，因为在回撤期间另外一边的以高端制造为代表的：新能源、光伏、锂电池涨的不亦乐乎，对比之下导致大部分新手和小白遭不住持续下跌选择了割肉离场....

这点我深有体会，我蓝筹去年高点有近25%以上的浮盈我没止盈，然后跌到今年-3%的时候我由于仓位过重也顶不住割了一点点。

也就是说该割的基本上也割的差不多了。

到现在还没割的要么是有一定的浮盈继续坚守价值投资，要么是被深套在死扛。

3.我觉得接下来不必过于悲观：

根据天天数据显示截止到9.28易方达蓝筹精选混合今年以来的业绩表现不佳，排名处于垫底的状态， 但从近1个月和近1周的数据来看有明显的上市迹象。

同时让我感受明显的是9月份以来消费板块确实有了几次很明显的拉升情况，同时吸引了主力和机构的参与。

在当下高端制造估值不便宜了。

小盘和周期短期也涨的过高。

机构和主力在这个时候是有动机选择跌幅已久的消费板块的。

毕竟长期来看消费板块还是很稳健的。

还有一点就是坤坤的蓝筹不像其他主动基金，他是长年坚守以白酒为主的大消费。

所以参考它历史的最大回撤数据还是有一定的借鉴价值的。

4.关于合宜：

我拉一下兴全合宜混合A的动态回撤发现今年以来它的最大回撤也接近于它的历史最大回撤..

虽然和蓝筹有一定的距离。

主要是因为老谢是分散投资，注重估值和性价比。

坤坤是集中投资，注重优秀的企业长期陪伴。

但他们都不约而同的都选择了大消费。

坤坤重仓的是主要消费，白酒为主。

老谢重仓的是可选消费。

家用电器为主。

今年以来合宜的表现来看业绩非常不佳，排名也基本处于垫底的状态。

但从近一个月和近一周的表现来看有在上升的趋势。

为啥没有蓝筹这么明显？前面也说了，老谢重仓的是可选消费。

消费要起来的话一般都是主要消费先动。

可选消费后发。

5.关于沪港深：

沪港深和蓝筹以及合宜就不一样了。

通过我持有近1年的对比来看。

蓝筹和合宜的持仓变动较小。

估值与净值相差较小。

沪港深动的比较勤快，每天的估值与净值相差较大。

我是有点看不懂的，这也是我想等解套后减仓的原因。

6.总结：

相信大家也看到了一些新闻。

关于外围的消息我这里不做解读，但对那些短期涨太高的品种即使没有啥新闻也是需要注意下跌回调风险，这也正常。

但对于那些前期已经大跌了的蓝筹白马当下我觉得没必要过度紧张。

蓝筹和合宜已经释放了部分风险，其次它们都配置了一定比例的金融银行做防守。

这个时候再去割它们就有点不明智了。

......

市场方面今天上证指数下跌1.83%，收报3536点。

深证指数下跌1.64%，创业板下跌1.13%，北向资金净流出超2亿元，两市合计成交1.08万亿元。

节前效比较明显。

今天还好蓝筹和合宜跌幅较小，现在真的是少亏就是赚呀...

今天更新预计-1.2%左右...今年以来-8.3%左右。

死对手今天跌了1%，更新后今年以来沪深300是-7.2%左右。

问题不大，继续被死对手吊打....

今天加的是前天减出来的大成。

重点关注了新能源、光伏、JG和小盘。

目前仓位96%。

等把剩余的仓位打满后我打算卧倒一段时间再说。

大消费主题基金我的仓位还是要远大于高端制造的，理论上应该还是能够对冲一些。

财经股市行情新闻:上证指数 3536.29 -1.83% 深证成指 14079.02 -1.64% 道琼斯 0.00 0.00% 纳斯达克 0 0%，财经股市大盘资讯感觉蓝筹和合宜开始有回升的迹象了新能源。