宁德时代白酒大跌，宁德时代再创新高

今日市场的走势极其的怪异，一方面由于央行周末的一些表态，基本杜绝了货币政策进一步宽松的可能性，导致十年债大幅杀跌0.52%。

在这种情况下，按理说是会对成长风格产生极大的压制，但成长风格今天在新能源车、光伏的带领下逆市走高。

央妈上周末的金融统计数据发布会信息量有点大，真的需要好好理解。

目前的市场你一定要坚持自己投资体系的核心锚定，要不然你会被弄得想死的心都有。

这么举例：市场上有部分人的投资锚定在于盈利，另一部分人的锚定在于风格，在当前这个状态下会产生截然相反的决定。

锚定于风格的人他们可能盯名义利率比较多，名义利率处于上升趋势从价值股中找机会，处于下降趋势从成长股中找机会。

名义利率=实际利率+通胀，目前实际利率可以认为保持不变，通胀应该是呈缓慢抬升的趋势，所以名义利率总体上应该是往上走的。

所以，这部分人现在看到今天白酒大跌，就觉得是个抄底的好机会。

锚定于盈利的人就完全不这么想了。

他觉得在未来一个季度内，整个大消费板块能明显看到盈利往上走的企业绝对不足3成，怎么又能说大消费有趋势性机会呢？近期就是超跌反弹，好点的机会至少要等到明年。

今天出现大幅杀跌表明趋势走坏了，需要跑路。

大家也能明显感觉到我的投资观念更偏向于第二种，以盈利为主导，下面的这些分析都是基于盈利之上。

对于周期股我一直说，现货价格跌不下，迟早会有一波大反弹的。

你去看看动力煤期货，这段时间还在一路往上涨。

给大家看一下现货的数据：

5500Kcal/kg热量的动力煤在9月底还在1600，国庆节过完后涨到了1800，这两天涨到了2300。

虽说价格近期的再次暴涨跟山西的洪水有关，但目前是冬季耗煤量大，火电厂、供暖厂的煤炭库存量又不高，国家投放的产能到底能不能满足还有待观察。

一般来讲周期股会炒两波，第一波是炒期货价格的上升，第二波是炒盈利的持续性。

7、8月份炒的是第一波，第二波还没开始。

如果炒盈利的持续性时流动性比较宽松、市场情绪火热，这第二波就会超越前高，走出双头形态；如果炒第二波时流动性偏紧，涨幅就会受限，形态上就是B浪的反弹。

反正我是觉得，目前煤炭太难做了，我个人是不打算参与。

今天宁德时代今天又创了历史新高，逻辑硬、市场有钱、业绩好就是这么牛。

消息面应该跟华为数字能源与山东电建签约成功全球规模最大的储能项目有关。

近期我连发文章：

限电？能耗双控，保供稳价到底该如何理解？

究竟是什么影响了水泥价格的“敏感神经”

讲能源的问题，就是想让大家抬高格局，正确认识新能源未来的星辰大海，理解不了宁德时代为什么又创历史新高的可以再去看下这两篇文章。

按照前期的测算，光伏的硅料产能在四季度应该能出现比较大幅度的增长。

三季度的产能在60万吨附近，四季度名义上的产能在72万吨左右，可能现在受到能耗双控的的影响产量会有所减少，但我觉得并不影响价格拐点的出现。

近期金属硅价格的大幅下跌也从侧面反映了这一事实。

硅料价格一直是近一年来光伏产业资金博弈的核心逻辑，近期的大幅上涨完全说得过去。

大消费方面我还是偏向于CXO、二线白酒、免税等业绩坚挺的方向，目前这个价位我宁愿关注今天跌停的汾酒也不会去选择茅台。

财经股市行情新闻:上证指数 3572.37 +0.40% 深证成指 14415.99 +0.52% 道琼斯 35294.76 +1.09% 纳斯达克 14897.34 +0.5%，财经股市大盘资讯白酒大跌，宁德时代再创新高宁德时代。